Budimex Valoración
¿Está BDX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BDX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BDX (PLN463) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN515.53)
Muy por debajo del valor justo: BDX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BDX?
Métrica clave: Como BDX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BDX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Ganancias | zł734.85m |
| Capitalización bursátil | zł11.82b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BDX con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.2x | ||
MRB Mirbud | 9.3x | n/a | zł1.3b |
TOR Torpol | 9x | -4.9% | zł721.3m |
TRK Trakcja | 9.7x | n/a | zł548.4m |
PBX Pekabex | 12.7x | n/a | zł403.4m |
BDX Budimex | 16.1x | 7.9% | zł11.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BDX es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BDX con el de otras empresas de la industria PL Construction ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BDX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria Polish Construction (9.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BDX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.1x |
| Ratio PE justo | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BDX es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł463.00 | zł573.22 +23.8% | 15.9% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł471.40 | zł577.22 +22.4% | 15.8% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł501.00 | zł611.41 +22.0% | 15.3% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł594.00 | zł607.81 +2.3% | 16.4% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł602.00 | zł590.61 -1.9% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł622.50 | zł590.61 -5.1% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł699.50 | zł590.62 -15.6% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł747.50 | zł590.62 -21.0% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł687.50 | zł514.15 -25.2% | 22.1% | zł730.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł700.00 | zł459.15 -34.4% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł738.00 | zł459.15 -37.8% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł688.00 | zł440.75 -35.9% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł626.00 | zł440.75 -29.6% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł557.00 | zł427.95 -23.2% | 10.7% | zł460.00 | zł340.00 | zł471.40 | 5 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł422.95 -10.0% | 10.3% | zł460.00 | zł340.00 | zł501.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł434.50 | zł420.96 -3.1% | 9.9% | zł455.00 | zł340.00 | zł594.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł446.00 | zł420.00 -5.8% | 11.1% | zł455.00 | zł340.00 | zł602.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł419.50 | zł382.75 -8.8% | 11.4% | zł455.00 | zł340.00 | zł622.50 | 4 |
| Jul ’24 | zł359.00 | zł336.00 -6.4% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł699.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł345.00 | zł336.00 -2.6% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł747.50 | 3 |
| May ’24 | zł366.00 | zł332.67 -9.1% | 13.3% | zł376.00 | zł272.00 | zł687.50 | 3 |
| Apr ’24 | zł315.50 | zł303.33 -3.9% | 11.1% | zł350.00 | zł272.00 | zł700.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł291.00 | zł285.00 -2.1% | 3.4% | zł295.00 | zł272.00 | zł738.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł688.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł626.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł271.50 | zł279.67 +3.0% | 3.7% | zł288.00 | zł265.00 | zł557.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 07:21 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Budimex SA está cubierta por 19 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Rafal Wiatr | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |
| Marek Straszak | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |