Porsche Automobil Holding SE

Informe acción WSE:PSHE

Capitalización de mercado: zł47.3b

Porsche Automobil Holding Valoración

¿Está PSHE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PSHE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł359.68
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PSHE (PLN160.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN359.68)

Muy por debajo del valor justo: PSHE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSHE?

Métrica clave: Como PSHE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PSHE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PSHE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PSHE?
Ratio PE3x
Ganancias€3.80b
Capitalización bursátil€11.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PSHE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PSHE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.7x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
132.3x30.9%CN¥83.8b
7270 Subaru
5x-2.4%JP¥1.9t
7201 Nissan Motor
15.9x46.8%JP¥1.5t
RNO Renault
9.4x17.6%€13.2b
PSHE Porsche Automobil Holding
3x34.2%zł11.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PSHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (42.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PSHE con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.6x7.5%
PSHE Porsche Automobil Holding
 3x34.2%US$11.80b
PSHE 3.0xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.6x7.5%
PSHE Porsche Automobil Holding
 3x34.2%US$11.80b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PSHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria European Auto (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PSHE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PSHE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PSHE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PSHE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł160.50
zł159.16
-0.8%
17.9%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.0%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.6%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.5%
26.7%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.7%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.2%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.6%
28.2%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.9%
27.1%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.7%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.4%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.2%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.2%zł416.69zł193.31n/a11
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.7%
29.6%zł449.06zł202.94n/a11
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.7%
26.8%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.1%
26.4%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.1%
22.6%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.9%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+45.0%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.4%
22.8%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.7%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.5%
31.1%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.2%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.5%zł623.24zł237.20zł216.1011
Apr ’24n/a
zł351.41
0%
28.9%zł627.15zł238.69n/a12
Mar ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł220.0012
Feb ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł203.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł166.73
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 12:09
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Porsche Automobil Holding SE está cubierta por 37 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays