Porsche Automobil Holding Valoración
¿Está PSHE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PSHE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PSHE (PLN151.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN263.96)
Muy por debajo del valor justo: PSHE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSHE?
Métrica clave: Como PSHE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PSHE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Ganancias | €3.80b |
| Capitalización bursátil | €10.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | 83.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PSHE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39.9x | ||
RNO Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 10.4x | 40.5% | ₺348.5b |
PSHE Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | zł10.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PSHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PSHE con el de otras empresas de la industria Global Auto ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PSHE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de la industria European Auto (7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PSHE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 2.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PSHE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | zł203.07 0% | 26.7% | zł301.86 | zł112.12 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | zł213.78 0% | 22.7% | zł304.16 | zł152.08 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | zł221.87 0% | 19.2% | zł299.98 | zł154.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | zł173.25 | zł241.94 +39.6% | 28.2% | zł415.37 | zł154.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | zł173.25 | zł251.00 +44.9% | 27.1% | zł414.78 | zł149.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł183.50 | zł261.92 +42.7% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | zł210.50 | zł261.92 +24.4% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł216.10 | zł261.92 +21.2% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | zł269.07 0% | 25.2% | zł416.69 | zł193.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | zł220.00 | zł274.38 +24.7% | 29.6% | zł449.06 | zł202.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł203.40 | zł286.14 +40.7% | 26.8% | zł456.08 | zł206.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł200.10 | zł284.38 +42.1% | 26.4% | zł448.11 | zł202.51 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł196.55 | zł281.36 +43.1% | 22.6% | zł421.49 | zł204.23 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł187.50 | zł314.78 +67.9% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł217.10 | zł314.78 +45.0% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | zł226.20 | zł308.45 +36.4% | 22.8% | zł456.63 | zł210.41 | zł173.25 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | zł317.24 0% | 30.7% | zł591.23 | zł225.02 | zł173.25 | 12 |
| Jul ’24 | zł250.30 | zł326.55 +30.5% | 31.1% | zł597.20 | zł227.29 | zł183.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | zł331.26 0% | 32.2% | zł603.94 | zł229.86 | zł210.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | zł344.60 0% | 30.5% | zł623.24 | zł237.20 | zł216.10 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | zł351.41 0% | 28.9% | zł627.15 | zł238.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł220.00 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł203.40 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł433.07 0% | 26.4% | zł627.68 | zł281.05 | zł200.10 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | zł447.50 0% | 25.3% | zł630.55 | zł282.34 | zł196.55 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | zł446.68 0% | 24.7% | zł622.61 | zł283.01 | zł187.50 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.