Engro Polymer and Chemicals Limited

Informe acción KASE:EPCL

Capitalización de mercado: PK₨33.4b

Engro Polymer and Chemicals Valoración

¿Está EPCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPCL (PKR36.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PKR10.17)

Muy por debajo del valor justo: EPCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPCL?

Métrica clave: Como EPCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPCL?
Ratio PE54.6x
GananciasPK₨612.33m
Capitalización bursátilPK₨33.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
9.5xn/aPK₨27.6b
NICL Nimir Industrial Chemicals
14.3xn/aPK₨14.4b
BIFO Biafo Industries
49.9xn/aPK₨6.3b
SITC Sitara Chemical Industries
11.2xn/aPK₨6.1b
EPCL Engro Polymer and Chemicals
54.6x147.3%PK₨33.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.6x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPCL con el de otras empresas de la industria PK Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EPCL 54.6xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.6x) en comparación con la media de la industria PK Chemicals (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.6x
Ratio PE justo 68x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EPCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (54.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (68x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualPK₨36.79
PK₨40.78
+10.8%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Nov ’25PK₨31.75
PK₨40.78
+28.4%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Oct ’25PK₨31.95
PK₨44.78
+40.1%
5.7%PK₨49.00PK₨42.10n/a4
Sep ’25PK₨37.09
PK₨47.18
+27.2%
11.3%PK₨56.80PK₨42.10n/a5
Aug ’25PK₨42.00
PK₨51.58
+22.8%
12.2%PK₨60.00PK₨42.10n/a5
Jul ’25PK₨43.80
PK₨50.15
+14.5%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Jun ’25PK₨44.50
PK₨50.15
+12.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
May ’25PK₨42.60
PK₨50.15
+17.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Apr ’25PK₨45.14
PK₨51.15
+13.3%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Mar ’25PK₨44.30
PK₨51.15
+15.5%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Feb ’25PK₨47.44
PK₨48.23
+1.7%
10.6%PK₨53.00PK₨40.00n/a4
Jan ’25PK₨48.08
PK₨46.63
-3.0%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Dec ’24PK₨45.01
PK₨46.63
+3.6%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Nov ’24PK₨39.54
PK₨47.73
+20.7%
9.8%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.754
Oct ’24PK₨39.31
PK₨48.23
+22.7%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.954
Sep ’24PK₨40.18
PK₨48.23
+20.0%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨37.094
Aug ’24PK₨45.14
PK₨47.48
+5.2%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨42.004
Jul ’24PK₨42.25
PK₨47.30
+12.0%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨43.805
Jun ’24PK₨42.35
PK₨47.30
+11.7%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨44.505
May ’24PK₨45.77
PK₨49.08
+7.2%
11.7%PK₨58.00PK₨40.00PK₨42.606
Apr ’24PK₨46.78
PK₨51.70
+10.5%
8.2%PK₨58.00PK₨45.50PK₨45.145
Mar ’24PK₨44.33
PK₨57.06
+28.7%
14.2%PK₨70.00PK₨45.50PK₨44.308
Feb ’24PK₨46.36
PK₨58.06
+25.2%
13.9%PK₨70.00PK₨45.50PK₨47.448
Jan ’24PK₨42.32
PK₨64.34
+52.0%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨48.088
Dec ’23PK₨50.96
PK₨64.34
+26.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨45.018
Nov ’23PK₨53.50
PK₨64.34
+20.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨39.548

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

7D

-1.9%

1Y

8.4%