Nishat (Chunian) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NCL (PKR31) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PKR124.87)

¿Está NCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NCL (PKR31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PKR124.87)

Muy por debajo del valor justo: NCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NCL?

Métrica clave: Como NCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NCL?
Ratio PE	32.3x
Ganancias	PK₨230.59m
Capitalización bursátil	PK₨7.44b

Métricas y ratios de valoración clave de NCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.8x
RCML Reliance Cotton Spinning Mills	4.7x	n/a	PK₨6.9b
SURC Suraj Cotton Mills	6.1x	n/a	PK₨5.8b
GADT Gadoon Textile Mills	5.9x	n/a	PK₨5.6b
JKSM J.K. Spinning Mills	6.6x	n/a	PK₨5.6b
NCL Nishat (Chunian)	32.3x	n/a	PK₨7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de empresas similares (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NCL con el de otras empresas de la industria PK Luxury ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
BNWM Bannu Woollen Mills	1x	n/a	US$1.30m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria PK Luxury (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NCL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	PK₨31.00	PK₨32.05 +3.4%	15.8%	PK₨37.10	PK₨27.00	n/a	2
Nov ’25	PK₨28.87	PK₨32.05 +11.0%	15.8%	PK₨37.10	PK₨27.00	n/a	2
Oct ’25	PK₨23.89	PK₨32.05 +34.2%	15.8%	PK₨37.10	PK₨27.00	n/a	2
Sep ’25	PK₨23.53	PK₨37.65 +60.0%	3.6%	PK₨39.00	PK₨36.30	n/a	2
Aug ’25	PK₨25.76	PK₨37.65 +46.2%	3.6%	PK₨39.00	PK₨36.30	n/a	2
Jul ’25	PK₨25.53	PK₨37.65 +47.5%	3.6%	PK₨39.00	PK₨36.30	n/a	2
Jun ’25	PK₨29.30	PK₨37.65 +28.5%	3.6%	PK₨39.00	PK₨36.30	n/a	2
May ’25	PK₨25.50	PK₨37.65 +47.6%	3.6%	PK₨39.00	PK₨36.30	n/a	2
Apr ’25	PK₨23.31	PK₨37.50 +60.9%	4.0%	PK₨39.00	PK₨36.00	n/a	2
Mar ’25	PK₨23.95	PK₨37.50 +56.6%	4.0%	PK₨39.00	PK₨36.00	n/a	2
Feb ’25	PK₨26.65	PK₨34.35 +28.9%	4.8%	PK₨36.00	PK₨32.70	n/a	2
Nov ’24	PK₨25.00	PK₨33.85 +35.4%	3.4%	PK₨35.00	PK₨32.70	PK₨28.87	2
Oct ’24	PK₨20.49	PK₨33.85 +65.2%	3.4%	PK₨35.00	PK₨32.70	PK₨23.89	2
Sep ’24	PK₨20.51	PK₨31.23 +52.3%	12.2%	PK₨35.00	PK₨26.00	PK₨23.53	3
Aug ’24	PK₨23.54	PK₨36.18 +53.7%	25.4%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨25.76	4
Jul ’24	PK₨20.30	PK₨36.18 +78.2%	25.4%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨25.53	4
Jun ’24	PK₨21.01	PK₨36.18 +72.2%	25.4%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨29.30	4
May ’24	PK₨21.14	PK₨36.18 +71.1%	25.4%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨25.50	4
Apr ’24	PK₨20.70	PK₨36.93 +78.4%	24.8%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨23.31	4
Mar ’24	PK₨20.23	PK₨36.93 +82.5%	24.8%	PK₨51.00	PK₨26.00	PK₨23.95	4
Feb ’24	PK₨22.29	PK₨45.23 +102.9%	31.3%	PK₨65.00	PK₨32.70	PK₨26.65	3
Jan ’24	PK₨20.84	PK₨51.50 +147.1%	26.2%	PK₨65.00	PK₨38.00	PK₨27.01	2
Dec ’23	PK₨26.61	PK₨51.50 +93.5%	26.2%	PK₨65.00	PK₨38.00	PK₨29.08	2
Nov ’23	PK₨28.67	PK₨57.67 +101.1%	24.4%	PK₨70.00	PK₨38.00	PK₨25.00	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.