Colony Textile Mills Limited

Informe acción KASE:CTM

Capitalización de mercado: PK₨2.4b

Colony Textile Mills Valoración

¿Está CTM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTM (PKR4.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PKR12.91)

Muy por debajo del valor justo: CTM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTM?

Métrica clave: Como CTM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CTM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CTM?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasPK₨13.60b
Capitalización bursátilPK₨2.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
WAVESAPP Waves Home Appliances
1xn/aPK₨2.9b
REWM Reliance Weaving Mills
0.07xn/aPK₨2.5b
TOWL Towellers
0.2xn/aPK₨2.4b
MSOT Masood Textile Mills
0.06xn/aPK₨3.0b
CTM Colony Textile Mills
0.2xn/aPK₨2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: CTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CTM con el de otras empresas de la industria PK Luxury ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GATM Gul Ahmed Textile Mills
0.09xn/aUS$56.60m
NCL Nishat (Chunian)
0.09xn/aUS$26.80m
IDYM Indus Dyeing & Manufacturing
0.06xn/aUS$23.23m
GADT Gadoon Textile Mills
0.08xn/aUS$20.18m
CTM 0.2xPromedio de la industria 0.1xNo. of Companies37PS00.40.81.21.62+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.2x) en comparación con la media de la industria PK Luxury (0.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CTM para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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