Enphase Energy, Inc.

Informe acción BVL:ENPH

Capitalización de mercado: US$9.4b

Enphase Energy Valoración

¿Está ENPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.87
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ENPH ($86.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($152.87)

Muy por debajo del valor justo: ENPH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENPH?

Métrica clave: Dado que ENPH apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ENPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ENPH?
Ratio precio-ventas (PS)7.5x
VentasUS$1.25b
Capitalización bursátilUS$9.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ENPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ENPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
ONTO Onto Innovation
10.1x15.6%US$9.6b
MKSI MKS Instruments
2.1x7.7%US$7.6b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
15.8x18.8%CN¥51.8b
AMKR Amkor Technology
1x5.6%US$6.6b
ENPH Enphase Energy
7.5x17.9%US$9.4b

Price-To-Sales vs. Similares: ENPH es cara según su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ENPH con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

133 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPH 7.5xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies162PS02.85.68.411.214+
133 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ENPH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ENPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ENPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ENPH para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$86.35
US$94.90
+9.9%
23.9%US$145.00US$59.00n/a36
Jan ’26US$86.35
US$95.62
+10.7%
24.3%US$145.00US$59.00n/a36
Dec ’25US$86.35
US$96.98
+12.3%
24.8%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25n/a
US$105.99
0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25n/a
US$127.56
0%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25n/a
US$128.14
0%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25n/a
US$128.55
0%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25n/a
US$129.61
0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25n/a
US$128.15
0%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25n/a
US$126.00
0%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25n/a
US$128.83
0%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25n/a
US$127.42
0%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25n/a
US$122.54
0%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25n/a
US$119.86
0%
25.9%US$230.00US$75.00US$86.3536
Dec ’24n/a
US$112.83
0%
28.2%US$230.00US$65.00US$86.3536
Nov ’24n/a
US$116.83
0%
28.9%US$230.00US$75.00n/a35
Oct ’24n/a
US$183.78
0%
18.2%US$262.00US$114.00n/a33
Sep ’24n/a
US$193.30
0%
16.2%US$262.00US$120.00n/a32
Aug ’24n/a
US$199.55
0%
17.8%US$304.00US$135.00n/a32
Jul ’24n/a
US$244.98
0%
16.0%US$317.00US$165.00n/a34
Jun ’24n/a
US$251.51
0%
17.2%US$341.00US$165.00n/a34
May ’24n/a
US$259.68
0%
13.6%US$341.00US$165.00n/a34
Apr ’24n/a
US$288.19
0%
14.3%US$365.00US$180.00n/a32
Mar ’24n/a
US$290.66
0%
14.7%US$365.00US$180.00n/a29
Feb ’24n/a
US$298.69
0%
15.5%US$365.00US$190.00n/a26
Jan ’24n/a
US$315.51
0%
15.7%US$379.00US$190.00n/a29
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$117.63
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 21:54
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Enphase Energy, Inc. está cubierta por 70 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research