Freeport-McMoRan Inc.

Informe acción BVL:FCX

Capitalización de mercado: US$62.2b

Freeport-McMoRan Valoración

¿Está FCX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FCX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FCX ($42.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.46)

Muy por debajo del valor justo: FCX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FCX?

Métrica clave: Como FCX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FCX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FCX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FCX?
Ratio PE30.7x
GananciasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$62.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FCX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FCX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.8x6.3%US$14.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.3xn/aS/4.5b
SCCO Southern Copper
25.9x6.2%US$79.3b
AMMN Amman Mineral Internasional
68.8x-1.1%Rp665.4t
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%US$62.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: FCX es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FCX con el de otras empresas de la industria South American Metals and Mining ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FCX 30.7xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FCX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de la industria PE Metals and Mining (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FCX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FCX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.7x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FCX es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FCX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$42.90
US$55.41
+29.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.2%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.8%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.8%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.4%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.3%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.7%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.8%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.5%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.6%
10.5%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+20.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.5021
Jun ’24US$35.80
US$46.56
+30.0%
15.8%US$57.00US$29.00US$51.3020
May ’24US$37.37
US$45.86
+22.7%
15.8%US$60.00US$29.00US$50.4019
Apr ’24US$40.30
US$45.26
+12.3%
16.9%US$60.00US$24.00US$45.4118
Mar ’24US$45.13
US$44.87
-0.6%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0918
Feb ’24US$45.13
US$43.22
-4.2%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.6918
Jan ’24US$37.50
US$37.27
-0.6%
20.2%US$55.00US$23.00US$43.0018
Dec ’23US$39.45
US$35.49
-10.0%
19.6%US$55.00US$23.00US$33.8018
Nov ’23US$33.36
US$34.81
+4.4%
20.5%US$55.00US$23.00US$36.5018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nexa Resources AtacochaA

S/70.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.057

7D

39.0%

1Y

11.8%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREC1

S/1.70

7D

0%

1Y

-2.3%

Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru

S/4.5b

Produces and sells copper and other by-products.

SPCCPI2

S/74.39

7D

0%

1Y

6.3%