Marathon Oil Corporation

Informe acción BVL:MRO

Capitalización de mercado: US$16.0b

Marathon Oil Valoración

¿Está MRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRO ($28.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.04)

Muy por debajo del valor justo: MRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRO?

Métrica clave: Como MRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRO?
Ratio PE12x
GananciasUS$1.33b
Capitalización bursátilUS$15.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.5%CA$24.3b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-8.7%฿506.2b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRO con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

30 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRO 12.0xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies81PE0816243240+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.80
US$31.02
+7.7%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.77
US$30.97
+11.5%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$28.99
US$31.38
+8.3%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.99
US$32.67
+12.7%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$28.99
US$32.83
+13.2%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25n/a
US$33.50
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25n/a
US$33.75
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25n/a
US$33.87
0%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25n/a
US$31.82
0%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25n/a
US$30.77
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25n/a
US$31.09
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24n/a
US$33.45
0%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.7725
Oct ’24n/a
US$32.87
0%
14.9%US$45.00US$22.00US$28.9925
Sep ’24n/a
US$32.31
0%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.9925
Aug ’24n/a
US$31.45
0%
14.6%US$40.00US$25.00US$28.9925
Jul ’24n/a
US$32.45
0%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23
Nov ’23n/a
US$31.49
0%
14.9%US$40.00US$19.00n/a24

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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