Salud financiera de hoja de balance de Dhofar Tourism Company SAOG
Salud financiera controles de criterios 3/6
Dhofar Tourism Company SAOG tiene un patrimonio de los accionistas total de OMR47.5M y una deuda total de OMR3.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 6.4%. Sus activos y pasivos totales son OMR57.3M y OMR9.7M respectivamente.
Información clave
6.4%
Ratio deuda-patrimonio
ر.ع3.06m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | ر.ع156.21k |
| Patrimonio | ر.ع47.54m |
| Total pasivo | ر.ع9.71m |
| Activos totales | ر.ع57.25m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (OMR522.0K) de DTCS no cubren sus pasivos a corto plazo (OMR1.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (OMR522.0K) de DTCS no cubren sus pasivos a largo plazo (OMR8.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (6.1%) de DTCS se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DTCS ha crecido de 3.3% a 6.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DTCS tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DTCS no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 39.5% al año.