Vulcan Steel Limited

Informe acción NZSE:VSL

Capitalización de mercado: NZ$1.1b

Vulcan Steel Valoración

¿Está VSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VSL (NZ$7.78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$7.76)

Muy por debajo del valor justo: VSL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VSL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VSL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA11.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
STU Steel & Tube Holdings
16.5x23.8%NZ$174.7m
002392 Beijing Lier High-temperature MaterialsLtd
11.1x13.5%CN¥4.4b
KIRLOSIND Kirloskar Industries
29.1xn/a₹51.4b
522285 Jayaswal Neco Industries
24.4xn/a₹53.9b
VSL Vulcan Steel
17.9x26.9%NZ$972.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: VSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VSL con el de otras empresas de la industria Oceanian Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria Oceanic Metals and Mining (13.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VSL para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$8.00
NZ$8.96
+12.0%
8.9%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Apr ’25NZ$9.25
NZ$8.86
-4.2%
8.3%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Mar ’25NZ$8.15
NZ$8.62
+5.8%
7.3%NZ$9.16NZ$7.60n/a4
Feb ’25NZ$8.05
NZ$8.72
+8.3%
8.0%NZ$9.74NZ$7.80n/a4
Jan ’25NZ$8.36
NZ$8.96
+7.2%
9.5%NZ$9.78NZ$7.80n/a4
Dec ’24NZ$7.90
NZ$9.26
+17.2%
8.0%NZ$10.01NZ$8.24n/a5
Nov ’24NZ$8.03
NZ$9.19
+14.5%
8.0%NZ$10.01NZ$8.22n/a4
Oct ’24NZ$8.10
NZ$9.24
+14.1%
7.7%NZ$10.01NZ$8.22n/a4
Sep ’24NZ$8.50
NZ$9.58
+12.7%
4.8%NZ$10.01NZ$8.95n/a3
Aug ’24NZ$8.36
NZ$9.52
+13.9%
4.1%NZ$10.01NZ$9.05n/a3
Jul ’24NZ$8.97
NZ$9.52
+6.1%
9.5%NZ$10.11NZ$7.95n/a4
Jun ’24NZ$8.22
NZ$9.51
+15.7%
9.7%NZ$10.11NZ$7.91n/a4
May ’24NZ$8.52
NZ$9.34
+9.6%
10.8%NZ$10.11NZ$7.91NZ$8.173
Apr ’24NZ$8.20
NZ$9.65
+17.7%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$9.254
Mar ’24NZ$9.21
NZ$9.65
+4.8%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$8.154
Feb ’24NZ$9.88
NZ$10.11
+2.3%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.054
Jan ’24NZ$8.70
NZ$10.11
+16.2%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.364
Dec ’23NZ$8.86
NZ$10.14
+14.5%
7.3%NZ$10.62NZ$8.87NZ$7.904
Nov ’23NZ$8.42
NZ$10.40
+23.5%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.034
Oct ’23NZ$7.71
NZ$10.40
+34.9%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.104
Sep ’23NZ$8.91
NZ$10.34
+16.0%
8.5%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.503
Aug ’23NZ$9.69
NZ$10.71
+10.5%
6.1%NZ$11.25NZ$9.79NZ$8.363
Jul ’23NZ$8.62
NZ$10.88
+26.2%
3.1%NZ$11.29NZ$10.39NZ$8.974
Jun ’23NZ$9.41
NZ$10.88
+15.6%
3.1%NZ$11.29NZ$10.39NZ$8.224
May ’23NZ$10.02
NZ$11.09
+10.7%
4.0%NZ$11.60NZ$10.39NZ$8.524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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