Resumen de acción RAD
Radius Residential Care Limited presta servicios sanitarios y de atención a personas mayores y discapacitadas en Nueva Zelanda. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 2/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
Mis notas
Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa
Competidores de Radius Residential Care Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | NZ$0.20 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | NZ$0.23 |
| Mínimo de 52 semanas | NZ$0.11 |
| Beta | -0.36 |
| Cambio en 1 mes | -8.89% |
| Variación en 3 meses | 13.89% |
| Cambio de 1 año | 58.91% |
| Variación en 3 años | -54.44% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -91.07% |
Noticias y actualizaciones recientes
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%
Nov 20
Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?
Oct 15These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively
Aug 23Recent updates
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%
Nov 20Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?
Oct 15These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively
Aug 23Radius Residential Care Limited's (NZSE:RAD) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%
Jun 20Is Radius Residential Care (NZSE:RAD) Using Too Much Debt?
Mar 19Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%
Dec 12A Look At The Intrinsic Value Of Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD)
Mar 20Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Radius Residential Care's (NZSE:RAD) Strong Earnings
Jun 06Rentabilidad de los accionistas
| RAD | NZ Healthcare | Mercado NZ | |
|---|---|---|---|
| 7D | 13.9% | -0.2% | 1.2% |
| 1Y | 58.9% | -0.02% | 6.1% |
Rentabilidad vs. Industria: RAD superó a la industria NZ Healthcare, que obtuvo un rendimiento del -0% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: RAD superó al mercado NZ, que obtuvo un rendimiento del 6.1% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| RAD volatility | |
|---|---|
| RAD Average Weekly Movement | 9.3% |
| Healthcare Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de RAD ha sido volátil en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RAD(9%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de NZ.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 1,700 | Andrew Peskett | radiuscare.co.nz |
Radius Residential Care Limited presta servicios sanitarios y de atención a personas mayores y discapacitadas en Nueva Zelanda. La empresa ofrece servicios residenciales, hospitalarios, de demencia, de respiro y de cuidados paliativos. Posee y gestiona centros de atención a la tercera edad en Nueva Zelanda, que incluyen residencias y centros de jubilados.
Resumen de fundamentos de Radius Residential Care Limited
| Estadísticas fundamentales de RAD | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | NZ$58.41m |
| Beneficios(TTM) | -NZ$7.93m |
| Ingresos (TTM) | NZ$172.14m |
0.3x
Ratio precio-ventas (PS)-7.4x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está RAD sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de RAD | |
|---|---|
| Ingresos | NZ$172.14m |
| Coste de los ingresos | NZ$104.48m |
| Beneficio bruto | NZ$67.66m |
| Otros gastos | NZ$75.60m |
| Beneficios | -NZ$7.93m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.028 |
| Margen bruto | 39.31% |
| Margen de beneficio neto | -4.61% |
| Ratio deuda/patrimonio | 114.0% |
¿Cómo se ha desempeñado RAD a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
6.3%
Rentabilidad actual por dividendo-48%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/21 07:21 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Radius Residential Care Limited está cubierta por 2 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Lindsay James | Forsyth Barr Group Ltd. |
| James Lindsay | MST Financial Services Pty Limited |