Fonterra Shareholders Fund

Informe acción NZSE:FSF

Capitalización de mercado: NZ$395.3m

Fonterra Shareholders Fund Valoración

¿Está FSF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FSF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FSF (NZ$3.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$9.35)

Muy por debajo del valor justo: FSF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FSF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FSF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FSF con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PS de FSF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
3.1x30.3%NZ$395.3m

Price-To-Sales vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Sales de FSF en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FSF con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FSF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria Oceanic Food (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FSF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FSF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 14.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FSF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$3.68
NZ$4.07
+10.6%
1.4%NZ$4.15NZ$4.01n/a3
May ’25NZ$3.64
NZ$3.94
+8.2%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Apr ’25NZ$3.58
NZ$3.94
+10.0%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Mar ’25NZ$3.48
NZ$3.74
+7.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Feb ’25NZ$3.35
NZ$3.74
+11.5%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Jan ’25NZ$3.49
NZ$3.74
+7.1%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Dec ’24NZ$2.98
NZ$3.74
+25.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.84
+26.7%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Oct ’24NZ$3.02
NZ$3.84
+27.2%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Sep ’24NZ$3.15
NZ$3.60
+14.3%
3.8%NZ$3.75NZ$3.42n/a3
Aug ’24NZ$3.59
NZ$3.74
+4.2%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jul ’24NZ$3.41
NZ$3.74
+9.7%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jun ’24NZ$3.52
NZ$3.74
+6.3%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
May ’24NZ$3.45
NZ$3.67
+6.4%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.643
Apr ’24NZ$3.38
NZ$3.67
+8.6%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.583
Mar ’24NZ$3.02
NZ$3.54
+17.3%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.483
Feb ’24NZ$3.32
NZ$3.54
+6.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.353
Jan ’24NZ$3.26
NZ$3.54
+8.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.493
Dec ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$2.983
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.033
Oct ’23NZ$3.04
NZ$3.54
+16.6%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.023
Aug ’23NZ$2.97
NZ$3.61
+21.7%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.593
Jul ’23NZ$3.11
NZ$3.61
+16.2%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.413
Jun ’23NZ$2.99
NZ$3.74
+25.1%
4.9%NZ$4.00NZ$3.60NZ$3.523
May ’23NZ$2.85
NZ$3.74
+31.2%
4.9%NZ$4.00NZ$3.60NZ$3.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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