Restaurant Brands New Zealand Limited

Informe acción NZSE:RBD

Capitalización de mercado: NZ$460.4m

Restaurant Brands New Zealand Valoración

¿Está RBD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RBD (NZ$3.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$8.06)

Muy por debajo del valor justo: RBD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RBD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
BFG Burger Fuel Group
7.8xn/aNZ$10.4m
SVR Savor
23.9xn/aNZ$15.5m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
77.4xn/aNZ$279.5m
2729 TTFB
22.7xn/aNT$7.9b
RBD Restaurant Brands New Zealand
17.1x17.4%NZ$460.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: RBD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBD con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de la industria Oceanic Hospitality (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RBD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RBD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$3.66
NZ$4.18
+14.1%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Nov ’25NZ$3.38
NZ$4.18
+23.5%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Oct ’25NZ$3.75
NZ$4.18
+11.3%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Sep ’25NZ$3.46
NZ$5.94
+71.5%
36.0%NZ$8.07NZ$3.80n/a2
Aug ’25NZ$3.10
NZ$5.72
+84.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jul ’25NZ$2.89
NZ$5.72
+97.8%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jun ’25NZ$3.43
NZ$5.72
+66.6%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
May ’25NZ$3.52
NZ$5.72
+62.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Apr ’25NZ$3.50
NZ$5.72
+63.3%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$5.72
+76.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Feb ’25NZ$4.03
NZ$5.86
+45.4%
35.2%NZ$8.78NZ$4.40n/a3
Jan ’25NZ$3.98
NZ$5.64
+41.8%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00n/a3
Dec ’24NZ$4.10
NZ$5.64
+37.6%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00n/a3
Nov ’24NZ$3.83
NZ$5.64
+47.3%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.383
Oct ’24NZ$4.30
NZ$5.93
+37.8%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.753
Sep ’24NZ$4.45
NZ$5.93
+33.2%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.463
Aug ’24NZ$6.46
NZ$7.66
+18.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.103
Jul ’24NZ$6.25
NZ$7.66
+22.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$2.893
Jun ’24NZ$6.80
NZ$7.66
+12.7%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.433
May ’24NZ$7.42
NZ$8.98
+21.0%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.523
Apr ’24NZ$6.72
NZ$8.98
+33.6%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.503
Mar ’24NZ$6.17
NZ$9.06
+46.9%
28.0%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.243
Feb ’24NZ$6.30
NZ$9.14
+45.1%
27.8%NZ$12.72NZ$7.15NZ$4.033
Jan ’24NZ$5.75
NZ$10.49
+82.4%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$3.983
Dec ’23NZ$6.65
NZ$10.49
+57.7%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$4.103
Nov ’23NZ$7.27
NZ$10.68
+47.0%
16.7%NZ$13.20NZ$9.35NZ$3.833

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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