Kitron Valoración
¿Está KIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KIT (NOK30.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK61.47)
Muy por debajo del valor justo: KIT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIT?
Métrica clave: Como KIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KIT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.7x |
| Ganancias | €35.50m |
| Capitalización bursátil | €502.46m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KIT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.4x | ||
NORBT Norbit | 33.9x | 26.2% | NOK 6.1b |
SMOP Smartoptics Group | 51.1x | 38.7% | NOK 1.8b |
KE Kimball Electronics | 36.6x | 61.9% | US$469.4m |
SCANFL Scanfil Oyj | 11.9x | 9.6% | €486.3m |
KIT Kitron | 14.7x | 15.4% | NOK 5.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KIT con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria European Electronic (17.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.7x |
| Ratio PE justo | 22x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 30.42 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 28.58 | NOK 34.67 +21.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 34.82 | NOK 34.67 -0.4% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 36.60 | NOK 34.67 -5.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 31.50 | NOK 33.00 +4.8% | 11.3% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 33.60 | NOK 33.67 +0.2% | 12.0% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 28.76 | NOK 34.67 +20.5% | 14.4% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.00 | NOK 40.00 +17.6% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 36.40 | NOK 40.00 +9.9% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 32.50 | NOK 37.50 +15.4% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 33.50 | NOK 37.50 +11.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 32.15 | NOK 37.50 +16.6% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 28.65 | NOK 37.50 +30.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | NOK 30.40 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 35.45 | NOK 46.00 +29.8% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 28.58 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 38.00 | NOK 46.00 +21.1% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 34.82 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 37.60 | NOK 46.00 +22.3% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 36.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 43.55 | NOK 49.00 +12.5% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 31.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 46.30 | NOK 49.00 +5.8% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 33.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 40.25 | NOK 36.00 -10.6% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 28.76 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 36.80 | NOK 33.50 -9.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 34.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 34.90 | NOK 33.50 -4.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 36.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.70 | NOK 26.00 +9.7% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 32.15 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.90 | NOK 26.00 +8.8% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 28.65 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.