Airthings ASA

Informe acción OB:AIRX

Capitalización de mercado: NOK 508.2m

Airthings Valoración

¿Está AIRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIRX (NOK2.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK15.52)

Muy por debajo del valor justo: AIRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIRX?

Métrica clave: Como AIRX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AIRX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIRX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AIRX?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$38.51m
Capitalización bursátilUS$45.92m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AIRX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AIRX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
STRO StrongPoint
0.3x10.5%NOK 446.7m
NEXT NEXT Biometrics Group
10.9xn/aNOK 792.3m
QFR Q-Free
1.2xn/aNOK 1.3b
XPLRA Xplora Technologies
1.6x14.0%NOK 1.2b
AIRX Airthings
1.2x16.2%NOK 508.2m

Price-To-Sales vs. Similares: AIRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AIRX con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRX 1.2xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies38PS012345+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AIRX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria Norwegian Electronic (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AIRX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AIRX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AIRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIRX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 2.57
NOK 2.90
+12.8%
3.4%NOK 3.00NOK 2.80n/a2
Nov ’25NOK 2.71
NOK 3.20
+18.1%
12.5%NOK 3.60NOK 2.80n/a2
Oct ’25NOK 2.45
NOK 3.80
+55.1%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Sep ’25NOK 2.70
NOK 3.80
+40.7%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Aug ’25NOK 2.83
NOK 3.80
+34.3%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jul ’25NOK 2.75
NOK 3.80
+38.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jun ’25NOK 3.10
NOK 3.80
+22.6%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
May ’25NOK 3.22
NOK 3.80
+18.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Apr ’25NOK 2.90
NOK 3.80
+31.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Mar ’25NOK 3.01
NOK 3.80
+26.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Feb ’25NOK 3.37
NOK 3.95
+17.2%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Jan ’25NOK 2.95
NOK 3.95
+34.1%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Dec ’24NOK 3.25
NOK 3.95
+21.5%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Nov ’24NOK 2.80
NOK 3.95
+41.3%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.712
Oct ’24NOK 3.00
NOK 3.95
+31.7%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.452
Sep ’24NOK 3.11
NOK 3.95
+27.0%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.702
Aug ’24NOK 3.34
NOK 3.85
+15.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.832
Jul ’24NOK 2.31
NOK 3.85
+67.0%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.752
Jun ’24NOK 2.75
NOK 3.85
+40.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 3.102
May ’24NOK 2.49
NOK 7.50
+201.2%
46.7%NOK 11.00NOK 4.00NOK 3.222
Apr ’24NOK 2.95
NOK 9.50
+222.0%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.902
Mar ’24NOK 3.12
NOK 9.50
+204.5%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.012
Feb ’24NOK 3.72
NOK 9.50
+155.4%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.372
Jan ’24NOK 3.52
NOK 9.50
+169.9%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.952
Dec ’23NOK 4.09
NOK 9.50
+132.6%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.252
Nov ’23NOK 4.19
NOK 9.50
+126.7%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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