Circio Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CRNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CRNA (NOK0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NOK33.55)

¿Está CRNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRNA (NOK0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK33.55)

Muy por debajo del valor justo: CRNA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRNA?

Métrica clave: Como CRNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRNA?
Ratio PE	3.3x
Ganancias	NOK 9.50m
Capitalización bursátil	NOK 31.06m

Métricas y ratios de valoración clave de CRNA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	514x
Valor empresarial/EBITDA	-1.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.05x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	56.1x
AZT ArcticZymes Technologies	144.6x	73.8%	NOK 669.0m
532041 Hindustan Bio Sciences	39.3x	n/a	₹102.9m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals	16.5x	n/a	AU$5.4m
NAVA Navamedic	24x	29.6%	NOK 471.6m
CRNA Circio Holding	3.3x	61.2%	NOK 31.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (56.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRNA con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	27.0x	12.2%
CRNA Circio Holding	3.3x	61.2%	US$2.81m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	27.0x	12.2%
CRNA Circio Holding	3.3x	61.2%	US$2.81m

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria European Biotechs (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.3x
Ratio PE justo	19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 0.74	NOK 2.00 +170.3%	50.0%	NOK 3.00	NOK 1.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 1.16	NOK 2.00 +73.2%	50.0%	NOK 3.00	NOK 1.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 0.70	NOK 2.00 +184.1%	50.0%	NOK 3.00	NOK 1.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 1.30	NOK 3.00 +130.8%	66.7%	NOK 5.00	NOK 1.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 2.33	NOK 3.00 +28.8%	66.7%	NOK 5.00	NOK 1.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 2.46	NOK 12.00 +387.8%	91.7%	NOK 23.00	NOK 1.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 3.06	NOK 12.00 +292.2%	91.7%	NOK 23.00	NOK 1.00	n/a	2
May ’25	NOK 2.50	NOK 48.00 +1,820.0%	107.7%	NOK 120.00	NOK 1.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 6.00	NOK 48.00 +700.0%	107.7%	NOK 120.00	NOK 1.00	n/a	3
Mar ’25	NOK 6.40	NOK 70.50 +1,001.6%	70.2%	NOK 120.00	NOK 21.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 6.78	NOK 70.50 +940.0%	70.2%	NOK 120.00	NOK 21.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 7.20	NOK 57.00 +691.7%	78.4%	NOK 120.00	NOK 21.00	n/a	3
Dec ’24	NOK 6.75	NOK 57.00 +744.4%	78.4%	NOK 120.00	NOK 21.00	n/a	3
Nov ’24	NOK 6.23	NOK 57.00 +815.1%	78.4%	NOK 120.00	NOK 21.00	NOK 1.16	3
Oct ’24	NOK 10.80	NOK 75.00 +594.4%	60.0%	NOK 120.00	NOK 30.00	NOK 0.70	2
Sep ’24	NOK 15.30	NOK 75.00 +390.2%	60.0%	NOK 120.00	NOK 30.00	NOK 1.30	2
Aug ’24	NOK 17.40	NOK 75.00 +331.0%	60.0%	NOK 120.00	NOK 30.00	NOK 2.33	2
Jul ’24	NOK 17.10	NOK 75.00 +338.6%	60.0%	NOK 120.00	NOK 30.00	NOK 2.46	2
Jun ’24	NOK 14.07	NOK 99.00 +603.6%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 3.06	2
May ’24	NOK 18.30	NOK 99.00 +441.0%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 2.50	2
Apr ’24	NOK 21.81	NOK 99.00 +353.9%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 6.00	2
Mar ’24	NOK 24.30	NOK 99.00 +307.4%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 6.40	2
Feb ’24	NOK 29.70	NOK 99.00 +233.3%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 6.78	2
Jan ’24	NOK 32.88	NOK 99.00 +201.1%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 7.20	2
Dec ’23	NOK 35.40	NOK 99.00 +179.7%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 6.75	2
Nov ’23	NOK 33.00	NOK 99.00 +200.0%	21.2%	NOK 120.00	NOK 78.00	NOK 6.23	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.