Circio Holding ASA

Informe acción OB:CRNA

Capitalización de mercado: NOK 37.3m

Circio Holding Valoración

¿Está CRNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRNA (NOK0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK27.32)

Muy por debajo del valor justo: CRNA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRNA?

Métrica clave: Como CRNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRNA?
Ratio PE3.9x
GananciasNOK 9.50m
Capitalización bursátilNOK 37.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.1x
AZT ArcticZymes Technologies
156.9x73.8%NOK 726.2m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
14.7xn/aAU$4.8m
532041 Hindustan Bio Sciences
70.4xn/a₹102.2m
NAVA Navamedic
22.5x29.6%NOK 441.6m
CRNA Circio Holding
3.9x61.2%NOK 37.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de empresas similares (66.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRNA con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria28.9x17.9%
CRNA Circio Holding
 3.9x61.2%US$3.27m
CRNA 3.9xPromedio de la industria 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria28.9x17.9%
CRNA Circio Holding
 3.9x61.2%US$3.27m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de la industria European Biotechs (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.9x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 0.71
NOK 2.00
+180.9%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Jan ’26NOK 0.71
NOK 2.00
+181.7%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Dec ’25NOK 0.74
NOK 2.00
+170.3%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Nov ’25NOK 1.16
NOK 2.00
+73.2%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Oct ’25NOK 0.70
NOK 2.00
+184.1%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Sep ’25NOK 1.30
NOK 3.00
+130.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Aug ’25NOK 2.33
NOK 3.00
+28.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Jul ’25NOK 2.46
NOK 12.00
+387.8%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
Jun ’25NOK 3.06
NOK 12.00
+292.2%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
May ’25NOK 2.50
NOK 48.00
+1,820.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Apr ’25NOK 6.00
NOK 48.00
+700.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Mar ’25NOK 6.40
NOK 70.50
+1,001.6%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Feb ’25NOK 6.78
NOK 70.50
+940.0%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Jan ’25NOK 7.20
NOK 57.00
+691.7%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 0.713
Dec ’24NOK 6.75
NOK 57.00
+744.4%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 0.743
Nov ’24NOK 6.23
NOK 57.00
+815.1%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 1.163
Oct ’24NOK 10.80
NOK 75.00
+594.4%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 0.702
Sep ’24NOK 15.30
NOK 75.00
+390.2%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 1.302
Aug ’24NOK 17.40
NOK 75.00
+331.0%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.332
Jul ’24NOK 17.10
NOK 75.00
+338.6%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.462
Jun ’24NOK 14.07
NOK 99.00
+603.6%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 3.062
May ’24NOK 18.30
NOK 99.00
+441.0%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 2.502
Apr ’24NOK 21.81
NOK 99.00
+353.9%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.002
Mar ’24NOK 24.30
NOK 99.00
+307.4%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.402
Feb ’24NOK 29.70
NOK 99.00
+233.3%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.782
Jan ’24NOK 32.88
NOK 99.00
+201.1%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 7.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 22:32
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Circio Holding ASA está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Arvid NecanderCarnegie Investment Bank AB
Geir HolomDNB Markets
Jonas PeciulisEdison Investment Research