Archer Limited

Informe acción OB:ARCH

Capitalización de mercado: NOK 2.0b

Archer Valoración

¿Está ARCH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARCH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARCH (NOK22.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK130.74)

Muy por debajo del valor justo: ARCH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARCH?

Métrica clave: Dado que ARCH apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARCH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARCH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARCH?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$1.06b
Capitalización bursátilUS$184.40m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARCH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARCH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
OTL Odfjell Technology
0.3x3.1%NOK 1.8b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b
DDRIL Dolphin Drilling
1.2x35.1%NOK 1.1b
SHLF Shelf Drilling
0.3x2.7%NOK 3.3b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ARCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARCH con el de otras empresas de la industria NO Energy Services ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.53m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.50m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
ARCH 0.2xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Norwegian Energy Services (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARCH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARCH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARCH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 22.54
NOK 43.33
+92.3%
10.7%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.67
+100.3%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.67
+104.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.67
+98.1%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.67
+74.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.67
+70.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jun ’25NOK 31.15
NOK 46.50
+49.3%
3.2%NOK 48.00NOK 45.00n/a2
May ’25NOK 26.15
NOK 41.88
+60.1%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 28.25
NOK 41.88
+48.2%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 22.80
NOK 41.88
+83.7%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 24.85
NOK 41.88
+68.5%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 21.95
NOK 38.75
+76.5%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Dec ’24NOK 21.25
NOK 38.75
+82.4%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Nov ’24NOK 22.65
NOK 38.75
+71.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.802
Oct ’24NOK 23.05
NOK 38.75
+68.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.312
Sep ’24NOK 24.50
NOK 38.75
+58.2%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 24.062

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%