Avance Gas Holding Valoración
¿Está AGAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AGAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AGAS (NOK108.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK461.32)
Muy por debajo del valor justo: AGAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGAS?
Métrica clave: Como AGAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AGAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.5x |
| Ganancias | US$298.63m |
| Capitalización bursátil | US$756.18m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.03x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AGAS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.8x | ||
OET Okeanis Eco Tankers | 6.7x | 10.3% | NOK 8.6b |
BWEK BW Epic Kosan | 11.1x | 1.3% | NOK 3.9b |
CLCO Cool | 4.7x | -13.2% | NOK 6.4b |
BWLPG BWG | 4.4x | -26.6% | NOK 23.1b |
AGAS Avance Gas Holding | 2.5x | -81.6% | NOK 8.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AGAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AGAS con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AGAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (4.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AGAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 2.5x |
| Ratio PE justo | 2.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 108.40 | NOK 130.00 +19.9% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 101.20 | NOK 130.00 +28.5% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 106.20 | NOK 130.00 +22.4% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 125.80 | NOK 139.33 +10.8% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 190.00 +15.3% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 166.20 | NOK 193.00 +16.1% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 184.80 | NOK 193.00 +4.4% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 161.60 | NOK 156.00 -3.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 123.80 | NOK 156.00 +26.0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 111.00 | NOK 156.00 +40.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 123.80 | NOK 155.00 +25.2% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 149.60 | NOK 158.50 +5.9% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 158.80 | NOK 158.50 -0.2% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 162.20 | NOK 153.33 -5.5% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | NOK 101.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 115.00 | NOK 114.33 -0.6% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 106.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 107.00 | NOK 114.33 +6.9% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 125.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 86.00 | NOK 104.00 +20.9% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | NOK 164.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 90.60 | NOK 106.33 +17.4% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 166.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 94.20 | NOK 106.33 +12.9% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 184.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 72.00 | NOK 82.00 +13.9% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | NOK 161.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 68.35 | NOK 83.33 +21.9% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 81.15 | NOK 77.67 -4.3% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | NOK 111.00 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 70.00 +12.7% | 5.8% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 59.55 | NOK 69.67 +17.0% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 149.60 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 67.55 | NOK 69.67 +3.1% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 158.80 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 62.60 | NOK 68.33 +9.2% | 6.8% | NOK 73.00 | NOK 62.00 | NOK 162.20 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Frontline
US$4.5b
A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.
FRO
US$224.10
7D
9.1%
1Y
-4.3%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRBP
NOK 227.20
7D
3.7%
1Y
-25.5%
Seacrest Petroleo Bermuda
NOK 112.8m
An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.
SEAPT
NOK 0.21
7D
-13.8%
1Y
-98.1%