Cadeler A/S

Informe acción OB:CADLR

Capitalización de mercado: NOK 22.3b

Cadeler Valoración

¿Está CADLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CADLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CADLR (NOK63.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK586.76)

Muy por debajo del valor justo: CADLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CADLR?

Métrica clave: Dado que CADLR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CADLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CADLR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CADLR?
Ratio precio-ventas (PS)10.5x
Ventas€180.22m
Capitalización bursátil€1.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CADLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CADLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
VEI Veidekke
0.5x3.8%NOK 19.1b
AFG AF Gruppen
0.5x3.3%NOK 15.8b
NORCO Norconsult
1.2x3.5%NOK 12.4b
IWS Integrated Wind Solutions
3.7x32.3%NOK 1.8b
CADLR Cadeler
10.5x51.7%NOK 22.3b

Price-To-Sales vs. Similares: CADLR es cara según su ratio Price-To-Sales (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CADLR con el de otras empresas de la industria European Construction ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CADLR 10.5xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CADLR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.5x) en comparación con la media de la industria Norwegian Construction (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CADLR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CADLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.5x
Ratio PS justo 7.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CADLR es cara según su ratio Price-To-Sales (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CADLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 63.60
NOK 82.90
+30.3%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.90
+22.3%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.41
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.10
+8.5%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.63
+13.3%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Jan ’24NOK 38.40
NOK 48.71
+26.8%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 46.924
Dec ’23NOK 38.08
NOK 48.71
+27.9%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 34.144

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 23:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cadeler A/S está cubierta por 8 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus AndersenFearnley Securities