Red Star Express Valoración

¿Está REDSTAREX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REDSTAREX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REDSTAREX (NGN4.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NGN18.87)

Muy por debajo del valor justo: REDSTAREX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDSTAREX?

Métrica clave: Como REDSTAREX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de REDSTAREX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REDSTAREX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de REDSTAREX?
Ratio PE	10.6x
Ganancias	₦403.95m
Capitalización bursátil	₦4.29b

Métricas y ratios de valoración clave de REDSTAREX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	2.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de REDSTAREX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de REDSTAREX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	32x
544056 Sahara Maritime	19.7x	n/a	₹153.5m
MARINETRAN Marinetrans India	82.3x	n/a	₹267.2m
JAYA Armada Berjaya Trans	13.1x	n/a	Rp79.8b
LOPI Logisticsplus International	13x	n/a	Rp33.0b
REDSTAREX Red Star Express	10.6x	n/a	₦4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: REDSTAREX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REDSTAREX con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: REDSTAREX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria African Logistics (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de REDSTAREX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE REDSTAREX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de REDSTAREX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.