MISC Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MISC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MISC (MYR7.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MYR23.07)

¿Está MISC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MISC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MISC (MYR7.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR23.07)

Muy por debajo del valor justo: MISC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MISC?

Métrica clave: Como MISC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MISC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MISC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MISC?
Ratio PE	14.9x
Ganancias	RM 2.27b
Capitalización bursátil	RM 33.70b

Métricas y ratios de valoración clave de MISC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.1x
Valor empresarial/EBITDA	9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MISC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MISC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.7x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	9.3x	n/a	RM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad	7.4x	n/a	RM 633.7m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad	10.7x	10.0%	RM 326.7m
MAYBULK Maybulk Berhad	7.3x	n/a	RM 312.5m
MISC MISC Berhad	14.9x	9.3%	RM 33.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MISC es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MISC con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MISC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de la industria MY Shipping (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MISC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MISC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.9x
Ratio PE justo	19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MISC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MISC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM 7.57	RM 8.75 +15.6%	7.7%	RM 10.30	RM 7.78	n/a	14
Nov ’25	RM 7.55	RM 9.00 +19.2%	8.2%	RM 10.30	RM 8.11	n/a	14
Oct ’25	RM 7.93	RM 9.00 +13.5%	8.2%	RM 10.30	RM 8.09	n/a	14
Sep ’25	RM 8.39	RM 9.00 +7.3%	8.2%	RM 10.30	RM 8.09	n/a	14
Aug ’25	RM 8.78	RM 8.96 +2.1%	7.9%	RM 10.30	RM 8.09	n/a	14
Jul ’25	RM 8.52	RM 8.90 +4.5%	7.4%	RM 10.30	RM 8.09	n/a	14
Jun ’25	RM 8.34	RM 8.90 +6.7%	7.4%	RM 10.30	RM 8.09	n/a	14
May ’25	RM 7.96	RM 8.37 +5.2%	8.6%	RM 10.10	RM 7.10	n/a	14
Apr ’25	RM 7.66	RM 8.35 +9.0%	8.7%	RM 10.10	RM 7.10	n/a	14
Mar ’25	RM 7.53	RM 8.35 +10.9%	8.7%	RM 10.10	RM 7.10	n/a	14
Feb ’25	RM 7.35	RM 8.00 +8.8%	9.9%	RM 10.10	RM 7.00	n/a	14
Jan ’25	RM 7.29	RM 8.00 +9.7%	9.9%	RM 10.10	RM 7.00	n/a	14
Dec ’24	RM 7.25	RM 8.00 +10.3%	9.9%	RM 10.10	RM 7.00	n/a	14
Nov ’24	RM 7.22	RM 8.12 +12.5%	8.8%	RM 10.10	RM 7.10	RM 7.55	13
Oct ’24	RM 7.08	RM 8.05 +13.6%	9.0%	RM 10.00	RM 7.10	RM 7.93	13
Sep ’24	RM 7.29	RM 8.05 +10.4%	9.0%	RM 10.00	RM 7.10	RM 8.39	13
Aug ’24	RM 7.21	RM 8.08 +12.1%	9.5%	RM 10.00	RM 7.10	RM 8.78	13
Jul ’24	RM 7.16	RM 7.93 +10.7%	6.7%	RM 9.10	RM 7.10	RM 8.52	13
Jun ’24	RM 7.15	RM 7.93 +10.9%	6.7%	RM 9.10	RM 7.10	RM 8.34	13
May ’24	RM 7.30	RM 7.89 +8.1%	7.4%	RM 9.10	RM 7.10	RM 7.96	13
Apr ’24	RM 7.22	RM 7.92 +9.7%	7.4%	RM 9.10	RM 7.10	RM 7.66	13
Mar ’24	RM 7.43	RM 7.92 +6.6%	7.4%	RM 9.10	RM 7.10	RM 7.53	13
Feb ’24	RM 7.31	RM 7.67 +5.0%	5.4%	RM 8.30	RM 6.95	RM 7.35	13
Jan ’24	RM 7.50	RM 7.67 +2.3%	5.4%	RM 8.30	RM 6.95	RM 7.29	13
Dec ’23	RM 7.21	RM 7.67 +6.4%	5.4%	RM 8.30	RM 6.95	RM 7.25	13
Nov ’23	RM 7.20	RM 7.56 +5.0%	5.8%	RM 8.30	RM 6.95	RM 7.22	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.