REDtone Digital Berhad Valoración

¿Está REDTONE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REDTONE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REDTONE (MYR0.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.67)

Muy por debajo del valor justo: REDTONE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDTONE?

Métrica clave: Como REDTONE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de REDTONE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REDTONE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de REDTONE?
Ratio PE	12.3x
Ganancias	RM 59.81m
Capitalización bursátil	RM 734.30m

Métricas y ratios de valoración clave de REDTONE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2x
Valor empresarial/EBITDA	6.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de REDTONE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de REDTONE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.9x
TIMECOM TIME dotCom Berhad	22.1x	11.8%	RM 8.7b
OCK OCK Group Berhad	13.9x	26.7%	RM 491.5m
A093320 KINX	15.6x	16.1%	₩315.8b
3843 FreeBit	7.9x	4.8%	JP¥27.9b
REDTONE REDtone Digital Berhad	12.3x	n/a	RM 734.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: REDTONE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REDTONE con el de otras empresas de la industria Asian Telecom ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: REDTONE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de la industria Asian Telecom (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de REDTONE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE REDTONE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de REDTONE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

TIME dotCom Berhad

RM 8.7b

An investment holding company, provides telecommunications services in Malaysia and internationally.

TIMECOM

RM 4.70

-2.3%

-8.7%

Maxis Berhad

RM 28.1b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.59

2.0%

-10.5%