Celcomdigi Berhad

Informe acción KLSE:CDB

Capitalización de mercado: RM 41.6b

Celcomdigi Berhad Valoración

¿Está CDB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDB (MYR3.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR8.7)

Muy por debajo del valor justo: CDB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDB?

Métrica clave: Como CDB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDB?
Ratio PE25.2x
GananciasRM 1.65b
Capitalización bursátilRM 41.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.5x
MAXIS Maxis Berhad
24.4x12.2%RM 28.1b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
CDB Celcomdigi Berhad
25.2x14.8%RM 41.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de empresas similares (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDB con el de otras empresas de la industria Asian Wireless Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDB 25.2xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Asian Wireless Telecom (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDB es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.56
RM 4.17
+17.2%
14.9%RM 6.00RM 3.25n/a23
Nov ’25RM 3.37
RM 4.28
+26.9%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Oct ’25RM 3.74
RM 4.28
+14.3%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.5%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.2%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.6%
11.3%RM 6.00RM 3.40n/a23
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.4%
11.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.3%
11.4%RM 6.00RM 3.40n/a23
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.7%
11.0%RM 6.00RM 3.45n/a23
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.8%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.5%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.3%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.3722
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.9%
12.7%RM 6.00RM 3.40RM 3.7422
Sep ’24RM 4.48
RM 4.45
-0.6%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 3.8723
Aug ’24RM 4.42
RM 4.42
-0.01%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.7523
Jul ’24RM 4.11
RM 4.42
+7.5%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Jun ’24RM 4.38
RM 4.43
+1.2%
12.5%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
May ’24RM 4.40
RM 4.27
-3.0%
12.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.1523
Apr ’24RM 4.34
RM 4.26
-1.7%
12.1%RM 6.00RM 3.40RM 4.2423
Mar ’24RM 4.25
RM 4.26
+0.1%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 4.3023
Feb ’24RM 4.21
RM 4.11
-2.4%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.2520
Jan ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.0819
Dec ’23RM 3.99
RM 4.03
+1.0%
14.9%RM 6.00RM 3.40RM 4.2419
Nov ’23RM 3.77
RM 3.98
+5.5%
14.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.2019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TIME dotCom Berhad

RM 8.7b

An investment holding company, provides telecommunications services in Malaysia and internationally.

TIMECOM

RM 4.70

7D

-1.9%

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-7.5%

Maxis Berhad

RM 28.1b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.53

7D

2.6%

1Y

-12.0%