V.S. Industry Berhad

Informe acción KLSE:VS

Capitalización de mercado: RM 4.0b

V.S. Industry Berhad Valoración

¿Está VS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VS (MYR1.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.28)

Muy por debajo del valor justo: VS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
NATGATE NationGate Holdings Berhad
47.3x33.3%RM 3.9b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.1x0.4%RM 1.7b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.9x20.4%RM 1.3b
CEB Cape EMS Berhad
7.8x25.2%RM 337.3m
VS V.S. Industry Berhad
19.7x18.3%RM 4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.9x) comparado con la media de empresas similares (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VS con el de otras empresas de la industria MY Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de la industria MY Electronic (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.04
RM 1.26
+21.3%
17.1%RM 1.68RM 0.79n/a12
Sep ’25RM 1.09
RM 1.35
+23.5%
17.6%RM 1.68RM 0.79n/a12
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73n/a11
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80n/a11
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80n/a11
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80n/a11
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Feb ’24RM 0.97
RM 1.05
+7.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.7211
Jan ’24RM 0.88
RM 1.05
+18.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.8111
Dec ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.4%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011
Nov ’23RM 0.84
RM 1.08
+27.7%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011
Oct ’23RM 0.97
RM 1.14
+17.5%
18.1%RM 1.49RM 0.70RM 1.0211
Sep ’23RM 0.99
RM 1.16
+17.0%
17.3%RM 1.49RM 0.70RM 1.0111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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