Excel Force MSC Berhad

Informe acción KLSE:EFORCE

Capitalización de mercado: RM 176.9m

Excel Force MSC Berhad Valoración

¿Está EFORCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFORCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFORCE (MYR0.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.16)

Muy por debajo del valor justo: EFORCE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFORCE?

Métrica clave: Como EFORCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFORCE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFORCE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFORCE?
Ratio PE21.4x
GananciasRM 8.28m
Capitalización bursátilRM 176.86m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFORCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFORCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.7x
CUSCAPI Cuscapi Berhad
138.3xn/aRM 174.8m
AGMO Agmo Holdings Berhad
24.8xn/aRM 165.8m
CENSOF Censof Holdings Berhad
21.9xn/aRM 140.8m
N2N N2N Connect Berhad
17.9xn/aRM 265.1m
EFORCE Excel Force MSC Berhad
21.4xn/aRM 176.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: EFORCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de empresas similares (50.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFORCE con el de otras empresas de la industria Asian Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EFORCE 21.4xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies50PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFORCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de la industria MY Software (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFORCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFORCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EFORCE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

IFCA MSC Berhad

RM 380.4m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.63

7D

10.5%

1Y

121.1%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

33.3%

1Y

-42.9%

Infomina Berhad

RM 763.6m

Provides technology application and infrastructure solutions.

INFOM

RM 1.27

7D

-4.5%

1Y

-25.7%