Greatech Technology Berhad

Informe acción KLSE:GREATEC

Capitalización de mercado: RM 5.1b

Greatech Technology Berhad Valoración

¿Está GREATEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GREATEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GREATEC (MYR2.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.72)

Muy por debajo del valor justo: GREATEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GREATEC?

Métrica clave: Como GREATEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GREATEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GREATEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GREATEC?
Ratio PE30.5x
GananciasRM 168.62m
Capitalización bursátilRM 5.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GREATEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GREATEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.9x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b
MI Mi Technovation Berhad
28.5x23.1%RM 1.7b
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
GREATEC Greatech Technology Berhad
30.5x17.2%RM 5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GREATEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con la media de empresas similares (47.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GREATEC con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GREATEC 30.5xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GREATEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con la media de la industria MY Semiconductor (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GREATEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GREATEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GREATEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GREATEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.05
RM 2.84
+38.8%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.3%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.7%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
Mar ’24RM 2.55
RM 2.66
+4.2%
19.6%RM 3.35RM 1.75RM 2.419
Feb ’24RM 2.55
RM 2.52
-1.1%
20.8%RM 3.30RM 1.75RM 2.299
Jan ’24RM 2.42
RM 2.32
-4.1%
18.0%RM 3.15RM 1.75RM 2.409
Dec ’23RM 2.51
RM 2.20
-12.2%
14.0%RM 2.65RM 1.75RM 2.349
Nov ’23RM 1.66
RM 2.06
+24.6%
13.4%RM 2.60RM 1.75RM 2.309

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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