InNature Berhad

Informe acción KLSE:INNATURE

Capitalización de mercado: RM 141.2m

InNature Berhad Valoración

¿Está INNATURE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INNATURE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INNATURE (MYR0.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.37)

Muy por debajo del valor justo: INNATURE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INNATURE?

Métrica clave: Como INNATURE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INNATURE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INNATURE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INNATURE?
Ratio PE14.8x
GananciasRM 9.52m
Capitalización bursátilRM 141.18m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INNATURE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INNATURE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.8x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
3.7xn/aRM 205.1m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
71.4x59.9%RM 469.0m
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
INNATURE InNature Berhad
14.8x15.2%RM 141.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: INNATURE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INNATURE con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INNATURE 14.8xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies45PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INNATURE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria MY Specialty Retail (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INNATURE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INNATURE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INNATURE es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INNATURE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.20
RM 0.28
+40.0%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Nov ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Oct ’25RM 0.23
RM 0.28
+21.7%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Sep ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Aug ’25RM 0.26
RM 0.30
+16.7%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jul ’25RM 0.27
RM 0.30
+12.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jun ’25RM 0.28
RM 0.30
+8.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
May ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Apr ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Mar ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Feb ’25RM 0.33
RM 0.36
+11.8%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.36
-0.5%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Dec ’24RM 0.34
RM 0.36
+5.3%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Nov ’24RM 0.40
RM 0.51
+27.5%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.213
Oct ’24RM 0.45
RM 0.51
+14.6%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.233
Sep ’24RM 0.45
RM 0.58
+29.4%
22.0%RM 0.80RM 0.48RM 0.214
Aug ’24RM 0.55
RM 0.66
+20.5%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.264
Jul ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.274
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.284
May ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.6%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Apr ’24RM 0.58
RM 0.72
+23.1%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.284
Mar ’24RM 0.59
RM 0.72
+21.0%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Feb ’24RM 0.65
RM 0.69
+7.8%
8.8%RM 0.80RM 0.65RM 0.334
Jan ’24RM 0.58
RM 0.63
+8.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.364
Dec ’23RM 0.55
RM 0.63
+16.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.344
Nov ’23RM 0.55
RM 0.64
+17.4%
8.6%RM 0.70RM 0.55RM 0.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.47

7D

-0.9%

1Y

-8.4%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-5.3%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 53.2m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-3.4%

1Y

-17.6%