InNature Berhad

Informe acción KLSE:INNATURE

Capitalización de mercado: RM 158.8m

InNature Berhad Valoración

¿Está INNATURE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INNATURE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INNATURE (MYR0.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.57)

Muy por debajo del valor justo: INNATURE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INNATURE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de INNATURE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INNATURE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INNATURE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.8xn/aRM 209.3m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
4.6xn/aRM 268.9m
ATLAN Atlan Holdings Bhd
32.6xn/aRM 667.1m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
8.3x-8.7%RM 1.1b
INNATURE InNature Berhad
16.7x15.2%RM 158.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: INNATURE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INNATURE con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INNATURE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria Asian Specialty Retail (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INNATURE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INNATURE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INNATURE es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INNATURE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.23
RM 0.28
+24.4%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Sep ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Aug ’25RM 0.26
RM 0.30
+16.7%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jul ’25RM 0.27
RM 0.30
+12.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jun ’25RM 0.28
RM 0.30
+8.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
May ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Apr ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Mar ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Feb ’25RM 0.33
RM 0.36
+11.8%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.36
-0.5%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Dec ’24RM 0.34
RM 0.36
+5.3%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Nov ’24RM 0.40
RM 0.51
+27.5%
5.8%RM 0.55RM 0.48n/a3
Oct ’24RM 0.45
RM 0.51
+14.6%
5.8%RM 0.55RM 0.48n/a3
Sep ’24RM 0.45
RM 0.58
+29.4%
22.0%RM 0.80RM 0.48RM 0.214
Aug ’24RM 0.55
RM 0.66
+20.5%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.264
Jul ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.274
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.284
May ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.6%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Apr ’24RM 0.58
RM 0.72
+23.1%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.284
Mar ’24RM 0.59
RM 0.72
+21.0%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Feb ’24RM 0.65
RM 0.69
+7.8%
8.8%RM 0.80RM 0.65RM 0.334
Jan ’24RM 0.58
RM 0.63
+8.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.364
Dec ’23RM 0.55
RM 0.63
+16.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.344
Nov ’23RM 0.55
RM 0.64
+17.4%
8.6%RM 0.70RM 0.55RM 0.404
Oct ’23RM 0.55
RM 0.62
+12.7%
8.0%RM 0.66RM 0.55RM 0.453
Sep ’23RM 0.54
RM 0.62
+15.9%
8.0%RM 0.66RM 0.55RM 0.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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