LBS Bina Group Berhad

Informe acción KLSE:LBS

Capitalización de mercado: RM 989.3m

LBS Bina Group Berhad Valoración

¿Está LBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LBS (MYR0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR7.69)

Muy por debajo del valor justo: LBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LBS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LBS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA5.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
TELADAN Teladan Group Berhad
37xn/aRM 776.9m
MKH MKH Berhad
10x10.4%RM 739.1m
NCT NCT Alliance Berhad
19.2xn/aRM 835.6m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
6.9x18.9%RM 1.1b
LBS LBS Bina Group Berhad
8.2x7.0%RM 989.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LBS con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria MY Real Estate (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 10.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.64
RM 0.69
+8.6%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Sep ’25RM 0.62
RM 0.69
+12.1%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Aug ’25RM 0.72
RM 0.80
+11.1%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jul ’25RM 0.73
RM 0.80
+9.6%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jun ’25RM 0.68
RM 0.74
+9.6%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
May ’25RM 0.69
RM 0.74
+8.8%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
Apr ’25RM 0.72
RM 0.71
-2.5%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Mar ’25RM 0.70
RM 0.71
+0.2%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Feb ’25RM 0.64
RM 0.71
+11.3%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Jan ’25RM 0.57
RM 0.71
+22.9%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Dec ’24RM 0.56
RM 0.71
+25.1%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Nov ’24RM 0.51
RM 0.70
+38.6%
10.4%RM 0.80RM 0.63n/a3
Oct ’24RM 0.56
RM 0.70
+23.9%
10.4%RM 0.80RM 0.63n/a3
Sep ’24RM 0.60
RM 0.70
+15.7%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.623
Aug ’24RM 0.48
RM 0.62
+27.8%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.723
Jul ’24RM 0.42
RM 0.62
+45.9%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.733
Jun ’24RM 0.41
RM 0.62
+51.2%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.683
May ’24RM 0.42
RM 0.60
+40.6%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.694
Apr ’24RM 0.40
RM 0.60
+49.4%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.724
Mar ’24RM 0.41
RM 0.60
+45.7%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.704
Feb ’24RM 0.42
RM 0.60
+41.2%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.644
Jan ’24RM 0.42
RM 0.60
+42.9%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.574
Dec ’23RM 0.43
RM 0.60
+37.9%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.564
Nov ’23RM 0.40
RM 0.62
+54.4%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.514
Oct ’23RM 0.40
RM 0.62
+56.3%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.564
Sep ’23RM 0.42
RM 0.62
+47.0%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.604

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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