LBS Bina Group Berhad

Informe acción KLSE:LBS

Capitalización de mercado: RM 695.6m

LBS Bina Group Berhad Valoración

¿Está LBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.28
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LBS (MYR0.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.28)

Muy por debajo del valor justo: LBS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LBS?

Métrica clave: Como LBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LBS?
Ratio PE2.9x
GananciasRM 240.98m
Capitalización bursátilRM 695.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
MKH MKH Berhad
7.7x6.8%RM 594.5m
TELADAN Teladan Group Berhad
27.3xn/aRM 783.9m
NCT NCT Alliance Berhad
24.7xn/aRM 892.9m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
5.5x18.7%RM 1.0b
LBS LBS Bina Group Berhad
2.9x-19.8%RM 695.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.9x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LBS con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LBS 2.9xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies13PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.9x) comparado con la media de la industria MY Real Estate (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.9x
Ratio PE justo 5.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.45
RM 0.69
+54.4%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Mar ’26RM 0.51
RM 0.69
+37.6%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Sep ’25RM 0.62
RM 0.69
+12.1%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Aug ’25RM 0.72
RM 0.80
+11.1%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jul ’25RM 0.73
RM 0.80
+9.6%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jun ’25RM 0.68
RM 0.74
+9.6%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
May ’25RM 0.69
RM 0.74
+8.8%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
Apr ’25RM 0.72
RM 0.71
-2.5%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Mar ’25RM 0.70
RM 0.71
+0.2%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.513
Feb ’25RM 0.64
RM 0.71
+11.3%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Jan ’25RM 0.57
RM 0.71
+22.9%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Dec ’24RM 0.56
RM 0.71
+25.1%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Nov ’24RM 0.51
RM 0.70
+38.6%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.573
Oct ’24RM 0.56
RM 0.70
+23.9%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.663
Sep ’24RM 0.60
RM 0.70
+15.7%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.623
Aug ’24RM 0.48
RM 0.62
+27.8%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.723
Jul ’24RM 0.42
RM 0.62
+45.9%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.733
Jun ’24RM 0.41
RM 0.62
+51.2%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.683
May ’24RM 0.42
RM 0.60
+40.6%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.694
Apr ’24RM 0.40
RM 0.60
+49.4%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.724
Mar ’24RM 0.41
RM 0.60
+45.7%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.69
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/21 12:00
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

LBS Bina Group Berhad está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Siew Teng NgoCGS International
Sean LimHong Leong Investment Bank Berhad
Yen Tang YeeInter-Pacific Research Sdn Bhd