Astro Malaysia Holdings Berhad

Informe acción KLSE:ASTRO

Capitalización de mercado: RM 1.2b

Astro Malaysia Holdings Berhad Valoración

¿Está ASTRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASTRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASTRO (MYR0.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.5)

Muy por debajo del valor justo: ASTRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASTRO?

Métrica clave: Como ASTRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASTRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASTRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASTRO?
Ratio PE15.2x
GananciasRM 75.59m
Capitalización bursátilRM 1.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASTRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASTRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m
STAR Star Media Group Berhad
19.2x-22.9%RM 297.2m
MNCN PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%Rp4.0t
BEC BEC World
34.8x25.0%฿7.9b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.2x27.0%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASTRO con el de otras empresas de la industria Asian Media ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASTRO 15.2xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria MY Media (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASTRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASTRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASTRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.22
RM 0.28
+27.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.24
RM 0.28
+14.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
0%
18.9%RM 0.41RM 0.22n/a9
Sep ’25RM 0.24
RM 0.31
+27.5%
23.3%RM 0.49RM 0.23n/a10
Aug ’25RM 0.28
RM 0.31
+9.8%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jul ’25RM 0.32
RM 0.31
-2.2%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jun ’25RM 0.32
RM 0.33
+1.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
May ’25RM 0.30
RM 0.33
+6.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
Apr ’25RM 0.30
RM 0.31
+0.9%
13.2%RM 0.38RM 0.25n/a9
Mar ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Feb ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Jan ’25RM 0.40
RM 0.38
-4.7%
24.6%RM 0.62RM 0.30n/a11
Dec ’24RM 0.38
RM 0.52
+39.4%
23.5%RM 0.86RM 0.38n/a12
Nov ’24RM 0.41
RM 0.52
+26.0%
23.5%RM 0.86RM 0.38RM 0.2412
Oct ’24RM 0.46
RM 0.52
+13.5%
23.6%RM 0.86RM 0.38RM 0.2812
Sep ’24RM 0.51
RM 0.65
+27.1%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2412
Aug ’24RM 0.52
RM 0.65
+24.7%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2812
Jul ’24RM 0.60
RM 0.65
+8.3%
15.9%RM 0.86RM 0.50RM 0.3212
Jun ’24RM 0.67
RM 0.72
+6.8%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3212
May ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Apr ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Mar ’24RM 0.61
RM 0.84
+37.4%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Feb ’24RM 0.61
RM 0.84
+36.3%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Jan ’24RM 0.65
RM 0.84
+29.0%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.4012
Dec ’23RM 0.72
RM 0.94
+30.2%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.3813
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.0%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.4113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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