HPP Holdings Berhad

Informe acción KLSE:HPPHB

Capitalización de mercado: RM 170.9m

HPP Holdings Berhad Valoración

¿Está HPPHB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPPHB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HPPHB (MYR0.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.43)

Muy por debajo del valor justo: HPPHB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPPHB?

Métrica clave: Como HPPHB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPPHB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPPHB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPPHB?
Ratio PE60.7x
GananciasRM 2.82m
Capitalización bursátilRM 170.91m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPPHB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPPHB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
DSS DS Sigma Holdings Berhad
13.3xn/aRM 146.4m
L&PBHD L&P Global Berhad
11.4x35.0%RM 159.8m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
HPPHB HPP Holdings Berhad
60.7x36.9%RM 170.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: HPPHB es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.7x) en comparación con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPPHB con el de otras empresas de la industria Asian Packaging ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HPPHB 60.7xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPPHB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60.7x) en comparación con la media de la industria MY Packaging (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPPHB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPPHB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.7x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPPHB es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPPHB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.44
RM 0.35
-20.5%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.43
RM 0.35
-18.6%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.46
RM 0.30
-34.8%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Sep ’25RM 0.38
RM 0.30
-20.0%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Aug ’25RM 0.41
RM 0.35
-15.7%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Jul ’25RM 0.36
RM 0.32
-12.5%
1.6%RM 0.32RM 0.31n/a2
Jun ’25RM 0.35
RM 0.38
+7.6%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
May ’25RM 0.37
RM 0.38
+1.8%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
Apr ’25RM 0.35
RM 0.57
+60.6%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Mar ’25RM 0.32
RM 0.57
+78.1%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Feb ’25RM 0.32
RM 0.50
+58.4%
23.2%RM 0.64RM 0.36n/a3
Jan ’25RM 0.34
RM 0.53
+52.4%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.53
+46.0%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Nov ’24RM 0.38
RM 0.53
+38.3%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.433
Oct ’24RM 0.39
RM 0.53
+36.5%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.463
Sep ’24RM 0.37
RM 0.53
+42.1%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.383
Aug ’24RM 0.32
RM 0.40
+24.5%
10.4%RM 0.44RM 0.36RM 0.412
Jul ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.362
Jun ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.352
May ’24RM 0.32
RM 0.38
+18.8%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.372
Apr ’24RM 0.35
RM 0.54
+54.3%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.352
Mar ’24RM 0.40
RM 0.54
+36.7%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Feb ’24RM 0.42
RM 0.54
+27.1%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Jan ’24RM 0.42
RM 0.51
+18.8%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.342
Dec ’23RM 0.45
RM 0.51
+13.5%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.362

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

L&P Global Berhad

RM 159.8m

Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.

L&PBHD

RM 0.28

7D

-6.6%

1Y

-40.0%

Kia Lim Berhad

RM 35.6m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.57

7D

-1.7%

1Y

49.4%

Scientex Berhad

RM 7.0b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.52

7D

0.9%

1Y

25.2%