Optimax Holdings Berhad

Informe acción KLSE:OPTIMAX

Capitalización de mercado: RM 350.4m

Optimax Holdings Berhad Valoración

¿Está OPTIMAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OPTIMAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OPTIMAX (MYR0.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.36)

Muy por debajo del valor justo: OPTIMAX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPTIMAX?

Métrica clave: Como OPTIMAX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OPTIMAX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OPTIMAX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OPTIMAX?
Ratio PE27.4x
GananciasRM 12.80m
Capitalización bursátilRM 350.43m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OPTIMAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OPTIMAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
METRO Metro Healthcare Berhad
29xn/aRM 189.1m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
31.2xn/aRM 888.4m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
31.1x17.9%RM 1.7b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.2x13.1%RM 365.0m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
27.4x16.9%RM 350.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: OPTIMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OPTIMAX con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPTIMAX 27.4xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OPTIMAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria MY Healthcare (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OPTIMAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OPTIMAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.4x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OPTIMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OPTIMAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.65
RM 0.83
+29.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Nov ’23RM 0.76
RM 0.87
+15.6%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.674

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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