Nestlé (Malaysia) Berhad

Informe acción KLSE:NESTLE

Capitalización de mercado: RM29.8b

Nestlé (Malaysia) Berhad Valoración

¿Está NESTLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NESTLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NESTLE (MYR127) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR69.15)

Muy por debajo del valor justo: NESTLE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NESTLE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NESTLE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.4x
Valor empresarial/EBITDA27.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NESTLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NESTLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
PPB PPB Group Berhad
16.1x10.4%RM22.4b
QL QL Resources Berhad
37.9x6.3%RM15.6b
GCB Guan Chong Berhad
31.9x29.0%RM3.2b
FFB Farm Fresh Berhad
61.9x43.1%RM2.8b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
45.3x8.4%RM29.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NESTLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NESTLE con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NESTLE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de la industria MY Food (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NESTLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NESTLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NESTLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NESTLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM127.20
RM128.77
+1.2%
6.5%RM146.00RM115.00n/a12
Apr ’25RM118.10
RM128.43
+8.7%
6.4%RM146.00RM115.00n/a12
Mar ’25RM123.40
RM128.66
+4.3%
6.4%RM146.00RM115.00n/a12
Feb ’25RM119.50
RM128.78
+7.8%
7.1%RM146.00RM115.00n/a12
Jan ’25RM117.60
RM128.78
+9.5%
7.1%RM146.00RM115.00n/a12
Dec ’24RM120.00
RM129.50
+7.9%
6.8%RM146.00RM115.00n/a12
Nov ’24RM122.50
RM130.83
+6.8%
6.6%RM146.00RM115.00n/a12
Oct ’24RM126.50
RM136.14
+7.6%
7.3%RM151.30RM118.80n/a12
Sep ’24RM130.20
RM136.14
+4.6%
7.3%RM151.30RM118.80n/a12
Aug ’24RM132.90
RM136.14
+2.4%
7.3%RM151.30RM118.80n/a12
Jul ’24RM131.00
RM131.25
+0.2%
9.1%RM142.00RM100.00n/a13
Jun ’24RM134.40
RM131.64
-2.1%
9.2%RM142.00RM100.00n/a13
May ’24RM135.50
RM131.64
-2.9%
9.2%RM142.00RM100.00RM127.2013
Apr ’24RM137.10
RM131.43
-4.1%
9.1%RM142.00RM100.00RM118.1013
Mar ’24RM135.10
RM131.43
-2.7%
9.1%RM142.00RM100.00RM123.4013
Feb ’24RM135.20
RM129.32
-4.3%
9.6%RM143.00RM100.00RM119.5013
Jan ’24RM140.00
RM129.32
-7.6%
9.6%RM143.00RM100.00RM117.6013
Dec ’23RM137.50
RM129.32
-5.9%
9.6%RM143.00RM100.00RM120.0013
Nov ’23RM132.50
RM129.43
-2.3%
9.6%RM143.00RM100.00RM122.5013
Oct ’23RM130.50
RM128.09
-1.8%
10.8%RM143.00RM100.00RM126.5013
Sep ’23RM132.90
RM128.09
-3.6%
10.8%RM143.00RM100.00RM130.2013
Aug ’23RM134.30
RM128.09
-4.6%
10.8%RM143.00RM100.00RM132.9013
Jul ’23RM134.60
RM127.86
-5.0%
12.9%RM152.50RM100.00RM131.0012
Jun ’23RM133.40
RM127.26
-4.6%
12.6%RM152.50RM100.00RM134.4013
May ’23RM133.20
RM127.26
-4.5%
12.6%RM152.50RM100.00RM135.5013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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