MSM Malaysia Holdings Berhad

Informe acción KLSE:MSM

Capitalización de mercado: RM2.4b

MSM Malaysia Holdings Berhad Valoración

¿Está MSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSM (MYR3.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.39)

Muy por debajo del valor justo: MSM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MSM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA36.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
1.5x2.7%RM2.2b
LHI Leong Hup International Berhad
0.2x1.5%RM2.1b
FFB Farm Fresh Berhad
3.6x16.3%RM2.7b
GCB Guan Chong Berhad
0.6x12.1%RM3.4b
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
0.8x14.3%RM2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: MSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSM con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria MY Food (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MSM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MSM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM3.45
RM3.83
+11.0%
17.0%RM4.48RM3.18n/a2
Apr ’25RM3.24
RM3.31
+2.0%
3.8%RM3.43RM3.18n/a2
Mar ’25RM2.57
RM3.24
+25.9%
6.0%RM3.43RM3.04n/a2
Feb ’25RM2.36
RM2.37
+0.4%
28.3%RM3.04RM1.70n/a2
Jan ’25RM1.61
RM2.37
+47.2%
28.3%RM3.04RM1.70n/a2
Dec ’24RM1.46
RM1.81
+23.7%
53.5%RM3.04RM0.68n/a3
Nov ’24RM1.25
RM1.09
-13.2%
37.3%RM1.49RM0.68n/a2
Oct ’24RM1.37
RM1.09
-20.8%
37.3%RM1.49RM0.68n/a2
Sep ’24RM1.39
RM1.09
-21.9%
37.3%RM1.49RM0.68n/a2
Aug ’24RM1.04
RM1.02
-1.6%
33.4%RM1.49RM0.68n/a3
Jul ’24RM1.10
RM1.02
-7.0%
33.4%RM1.49RM0.68n/a3
Jun ’24RM0.89
RM1.00
+12.4%
35.2%RM1.49RM0.68n/a3
May ’24RM0.88
RM0.78
-11.2%
17.4%RM0.95RM0.57RM3.224
Apr ’24RM0.81
RM0.78
-4.1%
17.4%RM0.95RM0.57RM3.244
Mar ’24RM0.78
RM0.84
+8.2%
26.8%RM1.20RM0.57RM2.574
Feb ’24RM0.90
RM0.84
-6.3%
26.8%RM1.20RM0.57RM2.364
Jan ’24RM0.85
RM0.84
-0.7%
26.8%RM1.20RM0.57RM1.614
Dec ’23RM0.84
RM0.84
+0.4%
26.8%RM1.20RM0.57RM1.464
Nov ’23RM0.81
RM0.84
+3.7%
24.0%RM1.20RM0.57RM1.255
Oct ’23RM0.80
RM0.84
+5.6%
24.0%RM1.20RM0.57RM1.375
Sep ’23RM0.85
RM0.76
-11.0%
14.4%RM0.85RM0.57RM1.394
Aug ’23RM0.92
RM0.95
+3.9%
28.7%RM1.38RM0.62RM1.044
Jul ’23RM0.90
RM0.95
+5.6%
28.7%RM1.38RM0.62RM1.104
Jun ’23RM0.79
RM0.95
+20.3%
28.7%RM1.38RM0.62RM0.894
May ’23RM0.96
RM1.09
+13.3%
11.2%RM1.23RM0.93RM0.883

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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