Hibiscus Petroleum Berhad

Informe acción KLSE:HIBISCS

Capitalización de mercado: RM2.1b

Hibiscus Petroleum Berhad Valoración

¿Está HIBISCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HIBISCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HIBISCS (MYR2.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.84)

Muy por debajo del valor justo: HIBISCS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HIBISCS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HIBISCS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA1.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HIBISCS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HIBISCS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
4.9xn/aRM1.3b
VELESTO Velesto Energy Berhad
21.9x24.1%RM2.2b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
13.6x6.4%RM3.0b
WASCO Wasco Berhad
10.5x0.4%RM1.1b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
4.6x-2.3%RM2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HIBISCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HIBISCS con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HIBISCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria Asian Oil and Gas (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HIBISCS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HIBISCS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HIBISCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HIBISCS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM2.59
RM3.28
+26.6%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Apr ’25RM2.56
RM3.28
+28.1%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Mar ’25RM2.54
RM3.28
+29.1%
5.1%RM3.45RM2.99n/a6
Feb ’25RM2.65
RM3.22
+21.5%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Jan ’25RM2.54
RM3.22
+26.8%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Dec ’24RM2.51
RM3.22
+28.3%
6.3%RM3.45RM2.99n/a6
Nov ’24RM2.63
RM4.36
+65.7%
44.5%RM8.50RM3.00n/a6
Oct ’24RM2.83
RM3.48
+23.3%
16.7%RM4.75RM3.00n/a6
Sep ’24RM2.55
RM3.41
+33.8%
18.5%RM4.75RM2.80n/a6
Aug ’24RM2.36
RM3.40
+44.1%
18.7%RM4.75RM2.80n/a6
Jul ’24RM2.16
RM3.40
+57.4%
18.7%RM4.75RM2.80n/a6
Jun ’24RM2.31
RM3.40
+47.2%
18.7%RM4.75RM2.80n/a6
May ’24RM2.55
RM3.55
+39.1%
17.5%RM4.75RM2.88RM2.726
Apr ’24RM2.48
RM3.50
+41.6%
18.1%RM4.75RM2.88RM2.566
Mar ’24RM2.70
RM3.50
+29.8%
18.1%RM4.75RM2.88RM2.546
Feb ’24RM2.85
RM3.53
+23.8%
18.3%RM4.75RM2.88RM2.656
Jan ’24RM2.68
RM3.53
+31.9%
18.3%RM4.75RM2.88RM2.546
Dec ’23RM2.83
RM3.68
+30.3%
19.2%RM4.75RM2.88RM2.517
Nov ’23RM2.49
RM3.76
+51.0%
17.9%RM4.75RM2.88RM2.637
Oct ’23RM2.10
RM3.78
+79.8%
18.5%RM4.75RM2.63RM2.837
Sep ’23RM2.48
RM3.78
+52.5%
18.5%RM4.75RM2.63RM2.557
Aug ’23RM2.21
RM3.66
+65.6%
21.3%RM4.75RM2.40RM2.367
Jul ’23RM2.43
RM3.94
+62.4%
14.1%RM4.75RM3.28RM2.167
Jun ’23RM3.30
RM3.94
+19.4%
14.1%RM4.75RM3.28RM2.317
May ’23RM3.18
RM3.73
+17.5%
14.0%RM4.75RM3.28RM2.555

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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