GHL Systems Berhad

Informe acción KLSE:GHLSYS

Capitalización de mercado: RM 1.2b

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GHL Systems Berhad Valoración

¿Está GHLSYS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GHLSYS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GHLSYS (MYR1.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.23)

Muy por debajo del valor justo: GHLSYS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GHLSYS?

Métrica clave: Como GHLSYS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GHLSYS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GHLSYS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GHLSYS?
Ratio PE45.5x
GananciasRM 26.85m
Capitalización bursátilRM 1.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GHLSYS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GHLSYS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
MULPHA Mulpha International Bhd
13.7xn/aRM 738.6m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.6x16.3%RM 696.0m
IGBB IGB Berhad
8.8x-9.7%RM 3.6b
PPJACK Pappajack Berhad
33.8xn/aRM 768.2m
GHLSYS GHL Systems Berhad
45.5x14.7%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GHLSYS es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GHLSYS con el de otras empresas de la industria Asian Diversified Financial ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GHLSYS 45.5xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies46PE01632486480+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GHLSYS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.5x) en comparación con la media de la industria Asian Diversified Financial (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GHLSYS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GHLSYS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.5x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GHLSYS es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GHLSYS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Nov ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Oct ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Sep ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Aug ’25RM 1.08
RM 1.03
-5.0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Jul ’25RM 1.07
RM 0.97
-9.2%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 1.06
RM 0.97
-8.3%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.73
RM 0.89
+20.6%
14.3%RM 1.10RM 0.70n/a6
Apr ’25RM 0.63
RM 0.88
+40.8%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Mar ’25RM 0.64
RM 0.88
+37.5%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Feb ’25RM 0.65
RM 0.92
+42.0%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Jan ’25RM 0.69
RM 0.92
+31.8%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Dec ’24RM 0.74
RM 0.93
+25.7%
13.2%RM 1.10RM 0.70n/a6
Nov ’24RM 0.75
RM 1.03
+37.3%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Oct ’24RM 0.81
RM 1.03
+28.0%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Sep ’24RM 0.78
RM 1.03
+32.1%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Aug ’24RM 0.81
RM 1.00
+23.7%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.087
Jul ’24RM 0.77
RM 1.00
+29.3%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.077
Jun ’24RM 0.79
RM 1.00
+26.0%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.067
May ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.737
Apr ’24RM 0.86
RM 1.04
+21.1%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.637
Mar ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.647
Feb ’24RM 0.91
RM 0.94
+3.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.657
Jan ’24RM 0.86
RM 0.94
+9.3%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.697
Dec ’23RM 0.84
RM 0.94
+11.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.747
Nov ’23RM 0.70
RM 1.13
+61.0%
12.2%RM 1.30RM 0.88RM 0.757

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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