CTOS Digital Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CTOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CTOS (MYR1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MYR1.41)

¿Está CTOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTOS (MYR1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.41)

Muy por debajo del valor justo: CTOS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTOS?

Métrica clave: Como CTOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTOS?
Ratio PE	23.1x
Ganancias	RM 129.89m
Capitalización bursátil	RM 2.98b

Métricas y ratios de valoración clave de CTOS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.5x
Valor empresarial/EBITDA	31.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	35x
MYEG My E.G. Services Berhad	10.3x	3.1%	RM 6.9b
CCIB CC International Berhad	66.1x	n/a	RM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad	51x	19.4%	RM 6.5b
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd	12.6x	17.7%	CN¥5.3b
CTOS CTOS Digital Berhad	22.9x	13.2%	RM 3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTOS con el de otras empresas de la industria Asian Professional Services ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria MY Professional Services (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	23.1x
Ratio PE justo	18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTOS es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM 1.30	RM 1.63 +25.4%	13.4%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Nov ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Oct ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Sep ’25	RM 1.30	RM 1.71 +31.5%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Aug ’25	RM 1.42	RM 1.76 +24.0%	10.7%	RM 2.05	RM 1.45	n/a	10
Jul ’25	RM 1.48	RM 1.71 +15.6%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Jun ’25	RM 1.40	RM 1.71 +22.2%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
May ’25	RM 1.41	RM 1.73 +22.5%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Apr ’25	RM 1.36	RM 1.73 +27.0%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Mar ’25	RM 1.48	RM 1.85 +25.2%	11.5%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Feb ’25	RM 1.41	RM 1.83 +29.8%	11.2%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Jan ’25	RM 1.41	RM 1.80 +27.8%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Dec ’24	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Nov ’24	RM 1.44	RM 1.80 +25.1%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Oct ’24	RM 1.40	RM 1.80 +28.6%	11.6%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Sep ’24	RM 1.40	RM 1.83 +30.8%	12.6%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.30	11
Aug ’24	RM 1.38	RM 1.83 +32.6%	12.7%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.42	11
Jul ’24	RM 1.39	RM 1.86 +33.5%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.48	10
Jun ’24	RM 1.40	RM 1.86 +32.6%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.40	10
May ’24	RM 1.41	RM 1.82 +29.3%	12.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.41	11
Apr ’24	RM 1.31	RM 1.85 +41.0%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.36	10
Mar ’24	RM 1.40	RM 1.85 +31.9%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.48	10
Feb ’24	RM 1.54	RM 1.83 +18.6%	13.9%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.41	10
Jan ’24	RM 1.42	RM 1.80 +26.9%	13.1%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.41	10
Dec ’23	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.43	9
Nov ’23	RM 1.39	RM 1.80 +29.7%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.44	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.