Sime Darby Berhad

Informe acción KLSE:SIME

Capitalización de mercado: RM 15.5b

Sime Darby Berhad Valoración

¿Está SIME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIME (MYR2.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.03)

Muy por debajo del valor justo: SIME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIME?

Métrica clave: Como SIME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIME?
Ratio PE10.4x
GananciasRM 1.49b
Capitalización bursátilRM 15.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
SUNWAY Sunway Berhad
25.9x4.9%RM 26.8b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
16xn/aRM 8.6b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10.2x-0.4%RM 4.5b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
6.9xn/aRM 1.7b
SIME Sime Darby Berhad
10.4x4.9%RM 15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIME con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SIME 10.4xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria MY Industrials (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.27
RM 2.86
+26.1%
12.0%RM 3.60RM 2.26n/a16
Dec ’25RM 2.28
RM 2.86
+25.5%
12.0%RM 3.60RM 2.26n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.9%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.6%
9.3%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.4%
8.1%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.9%
7.1%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.1%
11.0%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.7%
10.9%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.1%
9.8%RM 3.15RM 2.21n/a15
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.3%
9.7%RM 3.15RM 2.21n/a14
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.3%
10.0%RM 3.15RM 2.21n/a13
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.3%
10.7%RM 3.10RM 2.21n/a13
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.6%
11.3%RM 3.10RM 2.18n/a14
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.4%
11.9%RM 3.10RM 2.09RM 2.2814
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.7%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.6%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.4%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.8%
12.3%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.4%
11.6%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.2%
11.7%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.6%
10.1%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
Apr ’24RM 2.15
RM 2.48
+15.5%
7.1%RM 2.70RM 2.05RM 2.5914
Mar ’24RM 2.28
RM 2.49
+9.1%
7.3%RM 2.75RM 2.05RM 2.6814
Feb ’24RM 2.31
RM 2.53
+9.5%
7.8%RM 2.76RM 2.05RM 2.4315
Jan ’24RM 2.30
RM 2.54
+10.4%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.3515
Dec ’23RM 2.17
RM 2.54
+17.0%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.4115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sime Darby Berhad está cubierta por 35 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Ephrem RaviBarclays