Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

Informe acción KLSE:KPS

Capitalización de mercado: RM 354.7m

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valoración

¿Está KPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPS (MYR0.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.34)

Muy por debajo del valor justo: KPS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPS?

Métrica clave: Como KPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPS?
Ratio PE6.6x
GananciasRM 53.92m
Capitalización bursátilRM 354.67m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 334.3m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.6xn/aRM 518.8m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.8xn/aRM 263.8m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.8x72.8%RM 448.8m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
6.6x-17.3%RM 354.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: KPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPS con el de otras empresas de la industria MY Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KPS 6.6xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria MY Trade Distributors (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.67
RM 0.65
-2.3%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.68
RM 0.65
-4.4%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.69
RM 0.65
-6.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.683
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.693
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51RM 0.703
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Feb ’24RM 0.69
RM 0.83
+18.9%
2.5%RM 0.85RM 0.80RM 0.823
Jan ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.0%
3.6%RM 0.85RM 0.78RM 0.723
Dec ’23RM 0.79
RM 0.80
+1.9%
4.4%RM 0.85RM 0.77RM 0.723
Nov ’23RM 0.70
RM 0.86
+23.3%
14.5%RM 1.04RM 0.77RM 0.693

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

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RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%