Kimlun Corporation Berhad

Informe acción KLSE:KIMLUN

Capitalización de mercado: RM 473.5m

Kimlun Corporation Berhad Valoración

¿Está KIMLUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIMLUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIMLUN (MYR1.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.32)

Muy por debajo del valor justo: KIMLUN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIMLUN?

Métrica clave: Como KIMLUN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIMLUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIMLUN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIMLUN?
Ratio PE12.3x
GananciasRM 38.37m
Capitalización bursátilRM 473.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIMLUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIMLUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.2xn/aRM 445.2m
HSSEB HSS Engineers Berhad
28.1x46.9%RM 559.3m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
56.7xn/aRM 467.9m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.5x12.2%RM 519.8m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.3x28.2%RM 473.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: KIMLUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIMLUN con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.32m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KIMLUN 12.3xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIMLUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de la industria MY Construction (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIMLUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIMLUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIMLUN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIMLUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.34
RM 1.49
+11.2%
20.9%RM 1.73RM 1.05n/a3
Nov ’25RM 1.37
RM 1.42
+3.5%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Oct ’25RM 1.42
RM 1.42
-0.2%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Sep ’25RM 1.46
RM 1.42
-2.9%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72RM 1.374
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72RM 1.423
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72RM 1.463
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-1.4%

1Y

-22.0%