Kimlun Corporation Berhad

Informe acción KLSE:KIMLUN

Capitalización de mercado: RM448.8m

Kimlun Corporation Berhad Valoración

¿Está KIMLUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIMLUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIMLUN (MYR1.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.16)

Muy por debajo del valor justo: KIMLUN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIMLUN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KIMLUN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA18.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIMLUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIMLUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.5x
VARIA Varia Berhad
53xn/aRM364.9m
KKB KKB Engineering Berhad
19.6x12.5%RM528.4m
CITAGLB Citaglobal Berhad
51.7xn/aRM476.4m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
49.6x37.8%RM542.0m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
65.1x51.9%RM448.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: KIMLUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.6x) en comparación con la media de empresas similares (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIMLUN con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIMLUN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.6x) en comparación con la media de la industria MY Construction (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIMLUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIMLUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65.1x
Ratio PE justo 38.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIMLUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIMLUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.30
RM1.15
-11.3%
13.3%RM1.38RM0.98n/a4
Apr ’25RM0.98
RM1.04
+6.1%
10.6%RM1.20RM0.89n/a4
Mar ’25RM0.83
RM0.99
+19.3%
6.1%RM1.05RM0.89n/a4
Feb ’25RM0.83
RM0.96
+15.7%
8.9%RM1.05RM0.83n/a4
Jan ’25RM0.78
RM0.90
+15.7%
11.2%RM1.05RM0.79n/a4
Dec ’24RM0.78
RM0.90
+15.7%
11.2%RM1.05RM0.79n/a4
Nov ’24RM0.80
RM0.94
+18.2%
15.1%RM1.08RM0.72n/a4
Oct ’24RM0.82
RM0.90
+10.2%
16.3%RM1.08RM0.72n/a3
Sep ’24RM0.79
RM0.97
+23.1%
29.1%RM1.36RM0.72n/a3
Aug ’24RM0.78
RM0.95
+23.0%
16.7%RM1.17RM0.79n/a3
Jul ’24RM0.72
RM0.98
+36.8%
15.1%RM1.17RM0.79n/a4
Jun ’24RM0.74
RM0.98
+33.1%
15.1%RM1.17RM0.79n/a4
May ’24RM0.75
RM1.06
+41.0%
11.2%RM1.17RM0.86RM1.214
Apr ’24RM0.74
RM1.06
+41.9%
11.2%RM1.17RM0.86RM0.984
Mar ’24RM0.75
RM1.06
+41.0%
11.2%RM1.17RM0.86RM0.834
Feb ’24RM0.81
RM1.04
+28.6%
10.4%RM1.12RM0.85RM0.834
Jan ’24RM0.77
RM1.04
+34.4%
10.4%RM1.12RM0.85RM0.784
Dec ’23RM0.74
RM1.01
+36.0%
11.4%RM1.10RM0.85RM0.783
Nov ’23RM0.65
RM0.88
+34.9%
19.3%RM1.10RM0.69RM0.803
Oct ’23RM0.65
RM0.88
+34.9%
19.3%RM1.10RM0.69RM0.823
Sep ’23RM0.70
RM0.88
+25.2%
19.3%RM1.10RM0.69RM0.793
Aug ’23RM0.70
RM0.90
+29.0%
16.2%RM1.10RM0.75RM0.783
Jul ’23RM0.70
RM0.90
+29.0%
16.2%RM1.10RM0.75RM0.723
Jun ’23RM0.75
RM0.90
+20.4%
16.2%RM1.10RM0.75RM0.743
May ’23RM0.79
RM1.07
+35.1%
18.5%RM1.40RM0.88RM0.754

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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