Econframe Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EFRAME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EFRAME (MYR0.58) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR0.35)

¿Está EFRAME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFRAME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFRAME (MYR0.58) is trading above our estimate of fair value (MYR0.35)

Muy por debajo del valor justo: EFRAME is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFRAME?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EFRAME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFRAME por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EFRAME?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	RM 213.42m

Métricas y ratios de valoración clave de EFRAME. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFRAME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFRAME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.7x
PGF PGF Capital Berhad	24.6x	n/a	RM 426.7m
SEACERA Seacera Group Berhad	32.1x	n/a	RM 115.0m
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad	6.5x	n/a	RM 107.1m
SCIB Sarawak Consolidated Industries Berhad	35.5x	n/a	RM 151.5m
EFRAME Econframe Berhad	19.5x	49.9%	RM 213.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: EFRAME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.5x) compared to the peer average (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFRAME con el de otras empresas de la industria Asian Building ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFRAME is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.5x) compared to the Asian Building industry average (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFRAME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFRAME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.5x
Ratio PE justo	27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFRAME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.