Econframe Berhad Valoración
¿Está EFRAME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EFRAME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EFRAME (MYR0.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.35)
Muy por debajo del valor justo: EFRAME cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFRAME?
Métrica clave: Como EFRAME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EFRAME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Ganancias | RM 10.96m |
| Capitalización bursátil | RM 202.38m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EFRAME con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.4x | ||
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad | 7x | n/a | RM 116.8m |
PGF PGF Capital Berhad | 23.6x | n/a | RM 403.4m |
SEACERA Seacera Group Berhad | 33.3x | n/a | RM 118.2m |
SCIB Sarawak Consolidated Industries Berhad | 37.5x | n/a | RM 171.3m |
EFRAME Econframe Berhad | 18.1x | 49.9% | RM 202.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: EFRAME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EFRAME con el de otras empresas de la industria Asian Building ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: EFRAME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria MY Building (21.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EFRAME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.1x |
| Ratio PE justo | 26.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFRAME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.35
7D
0%
1Y
72.0%
Dancomech Holdings Berhad
RM 196.9m
An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.
DANCO
RM 0.45
7D
1.1%
1Y
1.1%
Ekovest Berhad
RM 1.0b
An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.
EKOVEST
RM 0.35
7D
-2.8%
1Y
-24.7%