ECA Integrated Solution Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ECA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ECA (MYR0.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MYR1.89)

¿Está ECA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECA (MYR0.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.89)

Muy por debajo del valor justo: ECA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ECA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECA por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ECA?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	RM 240.30m

Métricas y ratios de valoración clave de ECA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.2x
Valor empresarial/EBITDA	53.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.3x
AIMFLEX Aimflex Berhad	28.1x	n/a	RM 250.4m
EITA EITA Resources Berhad	15.5x	n/a	RM 259.6m
UNIMECH Unimech Group Berhad	8.4x	n/a	RM 227.6m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad	33.2x	63.1%	RM 352.3m
ECA ECA Integrated Solution Berhad	66.2x	36.5%	RM 240.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ECA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECA con el de otras empresas de la industria MY Machinery ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria MY Machinery (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	66.2x
Ratio PE justo	27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECA es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.