DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

Informe acción KLSE:DKSH

Capitalización de mercado: RM763.1m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Valoración

¿Está DKSH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DKSH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DKSH (MYR4.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.97)

Muy por debajo del valor justo: DKSH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DKSH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DKSH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DKSH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DKSH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.8xn/aRM647.1m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
16.3xn/aRM668.6m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
19xn/aRM453.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
43.6x42.4%RM441.4m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x6.8%RM763.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: DKSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DKSH con el de otras empresas de la industria MY Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DKSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria MY Trade Distributors (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DKSH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DKSH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.9x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DKSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DKSH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM4.84
RM5.43
+12.2%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
May ’25RM4.74
RM5.43
+14.6%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Apr ’25RM4.72
RM5.43
+15.0%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Mar ’25RM4.53
RM5.43
+19.9%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Feb ’25RM4.55
RM5.09
+11.9%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Jan ’25RM4.58
RM5.09
+11.2%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Dec ’24RM4.60
RM5.09
+10.7%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Nov ’24RM4.64
RM5.37
+15.8%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Oct ’24RM4.83
RM5.37
+11.2%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Sep ’24RM4.80
RM5.37
+11.9%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Aug ’24RM5.03
RM5.35
+6.3%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jul ’24RM5.01
RM5.35
+6.7%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jun ’24RM5.22
RM5.35
+2.4%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
May ’24RM5.01
RM4.71
-5.9%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.743
Apr ’24RM4.70
RM4.71
+0.3%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.723
Mar ’24RM4.88
RM4.71
-3.4%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.533
Feb ’24RM4.56
RM4.47
-2.0%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.553
Jan ’24RM4.45
RM4.47
+0.4%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.583
Dec ’23RM4.46
RM4.47
+0.1%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.603
Nov ’23RM4.42
RM5.08
+14.9%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.643
Oct ’23RM4.52
RM5.08
+12.3%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.833
Sep ’23RM4.50
RM5.08
+12.8%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.803
Aug ’23RM4.20
RM4.73
+12.7%
12.2%RM5.50RM4.10RM5.033
Jul ’23RM4.31
RM5.85
+35.7%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.012
Jun ’23RM4.34
RM5.85
+34.8%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.222
May ’23RM4.72
RM6.10
+29.2%
1.6%RM6.20RM6.00RM5.012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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