Dancomech Holdings Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de DANCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

DANCO (MYR0.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MYR0.96)

¿Está DANCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DANCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DANCO (MYR0.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.96)

Muy por debajo del valor justo: DANCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DANCO?

Métrica clave: Como DANCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DANCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DANCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DANCO?
Ratio PE	9x
Ganancias	RM 21.05m
Capitalización bursátil	RM 190.30m

Métricas y ratios de valoración clave de DANCO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	3.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DANCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DANCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31x
PGLOBE Paragon Globe Berhad	44.9x	n/a	RM 238.9m
TSA TSA Group Berhad	15.2x	n/a	RM 247.4m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad	25.1x	n/a	RM 239.4m
AYS AYS Ventures Berhad	38.9x	n/a	RM 138.1m
DANCO Dancomech Holdings Berhad	9x	5.4%	RM 190.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: DANCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DANCO con el de otras empresas de la industria MY Trade Distributors ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DANCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria MY Trade Distributors (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DANCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DANCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9x
Ratio PE justo	10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DANCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DANCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM 0.43	RM 0.55 +27.9%	3.6%	RM 0.57	RM 0.53	n/a	2
Nov ’25	RM 0.43	RM 0.55 +26.4%	3.6%	RM 0.57	RM 0.53	n/a	2
Oct ’25	RM 0.45	RM 0.57 +29.2%	0.9%	RM 0.58	RM 0.57	n/a	2
Sep ’25	RM 0.46	RM 0.57 +25.0%	0.9%	RM 0.58	RM 0.57	n/a	2
Aug ’25	RM 0.47	RM 0.55 +15.8%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Jul ’25	RM 0.48	RM 0.55 +13.4%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Jun ’25	RM 0.47	RM 0.55 +15.8%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
May ’25	RM 0.45	RM 0.55 +23.6%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Apr ’25	RM 0.45	RM 0.55 +23.6%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Mar ’25	RM 0.46	RM 0.55 +20.9%	5.5%	RM 0.58	RM 0.52	n/a	2
Nov ’24	RM 0.41	RM 0.53 +28.0%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.43	2
Oct ’24	RM 0.41	RM 0.53 +26.5%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.45	2
Sep ’24	RM 0.43	RM 0.53 +20.7%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.46	2
Aug ’24	RM 0.43	RM 0.53 +22.1%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.47	2
Jul ’24	RM 0.40	RM 0.53 +32.9%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.48	2
Jun ’24	RM 0.41	RM 0.53 +29.6%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.47	2
May ’24	RM 0.43	RM 0.53 +20.7%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.45	2
Apr ’24	RM 0.45	RM 0.53 +18.0%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.45	2
Mar ’24	RM 0.44	RM 0.53 +19.3%	10.5%	RM 0.58	RM 0.47	RM 0.46	2
Feb ’24	RM 0.42	RM 0.47 +10.6%	6.4%	RM 0.50	RM 0.44	RM 0.44	2
Jan ’24	RM 0.40	RM 0.47 +19.0%	6.4%	RM 0.50	RM 0.44	RM 0.43	2
Dec ’23	RM 0.40	RM 0.43 +10.1%	14.9%	RM 0.50	RM 0.37	RM 0.43	2
Nov ’23	RM 0.38	RM 0.41 +6.6%	8.6%	RM 0.44	RM 0.37	RM 0.41	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

-4.3%

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

153.9%

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

80.8%