Chin Well Holdings Berhad

Informe acción KLSE:CHINWEL

Capitalización de mercado: RM 292.2m

Chin Well Holdings Berhad Valoración

¿Está CHINWEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHINWEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHINWEL (MYR1.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.49)

Muy por debajo del valor justo: CHINWEL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHINWEL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHINWEL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHINWEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHINWEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.4x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
153.2xn/aRM 296.3m
AIMFLEX Aimflex Berhad
24.7xn/aRM 250.4m
EITA EITA Resources Berhad
11.4xn/aRM 217.3m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.2xn/aRM 212.9m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
32.1x38.4%RM 292.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: CHINWEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHINWEL con el de otras empresas de la industria MY Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHINWEL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria MY Machinery (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHINWEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHINWEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.1x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHINWEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHINWEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.02
RM 0.80
-21.6%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.7%
13.0%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333
Oct ’23RM 1.64
RM 1.91
+16.2%
5.0%RM 2.00RM 1.81RM 1.362

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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