AME Elite Consortium Berhad

Informe acción KLSE:AME

Capitalización de mercado: RM 1.1b

AME Elite Consortium Berhad Valoración

¿Está AME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AME (MYR1.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR6.19)

Muy por debajo del valor justo: AME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AME?

Métrica clave: Como AME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AME?
Ratio PE12.5x
GananciasRM 84.55m
Capitalización bursátilRM 1.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
SSB8 Southern Score Builders Berhad
38.7xn/aRM 1.2b
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
29.1x31.8%RM 618.8m
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KAB Kinergy Advancement Berhad
36xn/aRM 645.6m
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AME con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AME 12.5xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria MY Construction (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.66
RM 2.18
+31.4%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Nov ’25RM 1.63
RM 2.18
+33.8%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Oct ’25RM 1.64
RM 2.18
+32.9%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Sep ’25RM 1.54
RM 2.18
+41.6%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Aug ’25RM 1.73
RM 2.21
+27.5%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 1.63
RM 2.21
+35.3%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 1.70
RM 2.12
+24.6%
6.0%RM 2.30RM 1.95n/a4
May ’25RM 1.77
RM 2.02
+14.0%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Feb ’25RM 1.79
RM 1.94
+8.5%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Jan ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Dec ’24RM 1.61
RM 1.94
+20.7%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Nov ’24RM 1.50
RM 1.76
+17.0%
3.7%RM 1.82RM 1.65RM 1.634
Oct ’24RM 1.49
RM 1.67
+12.3%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.643
Sep ’24RM 1.46
RM 1.67
+14.6%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.543
Aug ’24RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.734
Jul ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.8%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.634
Jun ’24RM 1.37
RM 1.70
+24.1%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.704
May ’24RM 1.42
RM 1.71
+20.4%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.774
Apr ’24RM 1.33
RM 1.71
+28.6%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.784
Mar ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.6%
5.9%RM 1.87RM 1.62RM 1.674
Feb ’24RM 1.29
RM 1.68
+30.2%
6.7%RM 1.87RM 1.58RM 1.794
Jan ’24RM 1.24
RM 1.70
+37.2%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.674
Dec ’23RM 1.34
RM 1.70
+27.0%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.614
Nov ’23RM 1.35
RM 1.76
+30.7%
5.2%RM 1.87RM 1.63RM 1.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%