Controladora Vuela Compañía de Aviación. de (BMV:VOLARA) está registrando unos resultados prometedores, pero las buenas noticias no acaban aquí.

El mercado pareció decepcionado por los sólidos resultados publicados recientemente por Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.(BMV:VOLARA). Nuestro análisis sugiere que hay algunos motivos de esperanza que los inversores deberían tener en cuenta.

Vea nuestro último análisis para Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

Zoom sobre los beneficios de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

En altas finanzas, el ratio clave utilizado para medir lo bien que una empresa convierte los beneficios declarados en flujo de caja libre (FCF) es el ratio de devengo (de flujo de caja). El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Se podría considerar el coeficiente de devengo del flujo de caja como el "coeficiente de beneficio sin FCF".

Esto significa que un coeficiente de devengo negativo es positivo, porque indica que la empresa está generando más flujo de caja libre del que indicarían sus beneficios. Aunque tener un coeficiente de devengo superior a cero no es muy preocupante, creemos que merece la pena prestar atención cuando una empresa tiene un coeficiente de devengo relativamente alto. Citando un artículo de 2014 de Lewellen y Resutek, "las empresas con mayores periodificaciones tienden a ser menos rentables en el futuro".

Controladora Vuela Compañía de Aviación. de tiene un coeficiente de devengo de -5,89 para el año hasta diciembre de 2024. Por lo tanto, sus beneficios estatutarios fueron muy significativamente inferiores a su flujo de caja libre. De hecho, en los últimos doce meses declaró un flujo de caja libre de 1.100 millones de dólares, muy por encima de los 126,0 millones de dólares que declaró de beneficio. Los accionistas de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de están sin duda satisfechos de que el flujo de caja libre haya mejorado en los últimos doce meses.

Eso puede hacer que se pregunten qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Afortunadamente, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

Como hemos comentado anteriormente, el ratio de devengo de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de indica una fuerte conversión de beneficios en flujo de caja libre, lo cual es positivo para la empresa. Basándonos en esta observación, consideramos que es posible que el beneficio estatutario de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de en realidad subestime su potencial de beneficios. Además, ha realizado un gran trabajo de crecimiento del BPA en el último año. El objetivo de este artículo ha sido evaluar hasta qué punto podemos confiar en que los beneficios estatutarios reflejen el potencial de la empresa, pero hay mucho más que considerar. Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en un valor a menos que conociéramos a fondo sus riesgos. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Controladora Vuela Compañía de Aviación. de (¡de las cuales 1 no nos gusta demasiado!) que debería conocer.

En esta nota sólo se ha analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Controladora Vuela Compañía de Aviación. de. Pero hay muchas otras formas de formarse una opinión sobre una empresa. Hay quien considera que un alto rendimiento de los fondos propios es buena señal de una empresa de calidad. Aunque puede que tenga que investigar un poco, puede que le resulte útil esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores con importantes participaciones de información privilegiada.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase directamente en contacto con nosotros. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.