Union Pacific Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de UNP * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

UNP * (MX$4837) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$4389.85)

¿Está UNP * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UNP * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UNP * (MX$4837) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$4389.85)

Muy por debajo del valor justo: UNP * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UNP *?

Métrica clave: Como UNP * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UNP *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UNP * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UNP *?
Ratio PE	22.4x
Ganancias	US$6.64b
Capitalización bursátil	US$148.67b

Métricas y ratios de valoración clave de UNP *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	7.4x
Valor empresarial/EBITDA	15x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UNP * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UNP * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.6x
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.4x	21.6%	Mex$132.4b
CSX CSX	19.2x	5.7%	US$70.8b
CNR Canadian National Railway	18.1x	3.9%	CA$98.1b
NSC Norfolk Southern	25.8x	12.9%	US$62.5b
UNP * Union Pacific	22.4x	7.2%	Mex$148.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UNP * es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UNP * con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UNP * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de la industria South American Transportation (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UNP * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UNP * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de UNP * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UNP * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	Mex$5,303.67 0%	6.6%	Mex$5,837.00	Mex$4,403.35	n/a	28
Nov ’25	Mex$4,670.00	Mex$5,173.61 +10.8%	6.3%	Mex$5,684.48	Mex$4,318.60	n/a	28
Oct ’25	n/a	Mex$5,154.51 0%	6.9%	Mex$5,729.21	Mex$4,232.92	n/a	27
Sep ’25	Mex$4,793.20	Mex$4,888.99 +2.0%	6.6%	Mex$5,256.19	Mex$3,942.14	n/a	27
Aug ’25	Mex$4,598.00	Mex$4,888.99 +6.3%	6.6%	Mex$5,256.19	Mex$3,942.14	n/a	27
Jul ’25	Mex$4,124.92	Mex$4,857.16 +17.8%	7.3%	Mex$5,339.36	Mex$3,866.44	n/a	27
Jun ’25	Mex$3,883.67	Mex$4,510.46 +16.1%	7.0%	Mex$4,917.56	Mex$3,560.99	n/a	27
May ’25	n/a	Mex$4,537.46 0%	7.0%	Mex$4,972.51	Mex$3,600.79	n/a	29
Apr ’25	n/a	Mex$4,302.33 0%	8.1%	Mex$4,823.14	Mex$3,326.30	n/a	28
Mar ’25	Mex$4,339.50	Mex$4,389.86 +1.2%	8.2%	Mex$4,987.22	Mex$3,439.46	n/a	28
Feb ’25	Mex$4,205.00	Mex$4,353.17 +3.5%	9.1%	Mex$4,994.53	Mex$3,444.50	n/a	28
Jan ’25	Mex$4,155.80	Mex$4,094.02 -1.5%	9.7%	Mex$4,803.11	Mex$3,099.88	n/a	28
Dec ’24	Mex$3,988.55	Mex$4,131.33 +3.6%	9.2%	Mex$4,882.44	Mex$3,151.08	n/a	28
Nov ’24	n/a	Mex$4,368.40 0%	9.0%	Mex$5,166.47	Mex$3,334.39	Mex$4,670.00	28
Oct ’24	Mex$3,634.00	Mex$4,282.77 +17.9%	9.4%	Mex$4,959.66	Mex$3,167.22	n/a	29
Sep ’24	Mex$3,764.67	Mex$4,216.22 +12.0%	9.4%	Mex$4,859.62	Mex$3,103.34	Mex$4,793.20	30
Aug ’24	Mex$3,882.25	Mex$4,146.47 +6.8%	9.3%	Mex$4,772.15	Mex$3,047.48	Mex$4,598.00	30
Jul ’24	Mex$3,496.61	Mex$3,736.69 +6.9%	7.9%	Mex$4,226.66	Mex$2,926.15	Mex$4,124.92	30
Jun ’24	Mex$3,408.00	Mex$3,870.81 +13.6%	7.7%	Mex$4,369.03	Mex$3,024.72	Mex$3,883.67	30
May ’24	Mex$3,520.06	Mex$3,919.65 +11.4%	7.6%	Mex$4,441.78	Mex$3,075.08	n/a	29
Apr ’24	Mex$3,600.75	Mex$3,977.02 +10.4%	7.4%	Mex$4,432.69	Mex$3,238.58	n/a	27
Mar ’24	Mex$3,802.04	Mex$4,005.43 +5.3%	6.8%	Mex$4,435.21	Mex$3,240.42	Mex$4,339.50	27
Feb ’24	Mex$3,859.29	Mex$4,133.60 +7.1%	7.0%	Mex$4,604.82	Mex$3,364.34	Mex$4,205.00	28
Jan ’24	Mex$4,028.73	Mex$4,259.76 +5.7%	7.7%	Mex$4,890.65	Mex$3,462.58	Mex$4,155.80	28
Dec ’23	Mex$4,084.00	Mex$4,156.37 +1.8%	8.2%	Mex$4,847.49	Mex$3,418.35	Mex$3,988.55	28
Nov ’23	Mex$3,822.00	Mex$4,215.13 +10.3%	7.4%	Mex$4,929.98	Mex$3,490.42	n/a	28

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.