Elastic N.V.

Informe acción BMV:ESTC N

Capitalización de mercado: Mex$210.3b

Elastic Valoración

¿Está ESTC N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESTC N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESTC N (MX$1851.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1213.17)

Muy por debajo del valor justo: ESTC N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESTC N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ESTC N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.8x
Valor empresarial/EBITDA-107.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-7.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ESTC N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ESTC N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
DT Dynatrace
9.4x13.7%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
18.9x20.3%CN¥89.2b
DOCU DocuSign
3.9x5.8%US$11.1b
XRO Xero
13.2x13.5%AU$20.7b
ESTC N Elastic
9.3x15.7%Mex$11.7b

Price-To-Sales vs. Similares: ESTC N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.2x) comparado con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESTC N con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ESTC N es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.2x) en comparación con la media de la industria Global Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ESTC N comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ESTC N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ESTC N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESTC N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$1,976.05
Mex$2,290.76
+15.9%
12.0%Mex$2,789.81Mex$1,655.89n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,337.40
+18.3%
12.0%Mex$2,846.62Mex$1,689.61n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.5%Mex$2,460.03Mex$1,560.84n/a22
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.6%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-2.0%
15.9%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.9%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.0%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.3%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.9%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.3%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.1%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
Jun ’24n/a
Mex$1,266.06
0%
13.7%Mex$1,614.91Mex$965.44n/a19
May ’24n/a
Mex$1,258.97
0%
12.2%Mex$1,528.29Mex$988.89Mex$1,774.6519
Apr ’24n/a
Mex$1,256.63
0%
13.5%Mex$1,526.35Mex$897.85n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,298.82
0%
16.5%Mex$1,756.65Mex$914.92Mex$2,285.0020
Feb ’24Mex$1,115.02
Mex$1,347.81
+20.9%
19.1%Mex$1,880.32Mex$940.16n/a20
Jan ’24Mex$965.80
Mex$1,495.12
+54.8%
17.1%Mex$1,963.90Mex$1,021.23n/a20
Dec ’23n/a
Mex$1,546.29
0%
22.5%Mex$2,605.18Mex$996.10n/a18
Nov ’23n/a
Mex$1,979.35
0%
17.2%Mex$3,071.23Mex$1,446.45n/a19
Oct ’23n/a
Mex$2,077.89
0%
15.5%Mex$3,096.85Mex$1,598.38n/a17
Sep ’23n/a
Mex$2,068.55
0%
16.3%Mex$3,100.47Mex$1,600.24n/a17
Aug ’23n/a
Mex$1,991.85
0%
14.8%Mex$2,546.74Mex$1,324.30n/a17
Jul ’23Mex$1,362.43
Mex$1,953.61
+43.4%
18.5%Mex$2,691.20Mex$1,295.76n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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