EPAM Systems Valoración

¿Está EPAM * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPAM * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPAM * (MX$4130) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4132.84)

Muy por debajo del valor justo: EPAM * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPAM *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EPAM *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPAM * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EPAM *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$10.89b

Métricas y ratios de valoración clave de EPAM *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	13.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPAM * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPAM * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.9x
7202 Arabian Internet and Communication Services	28.6x	10.1%	ر.س35.1b
4684 OBICLtd	31.9x	7.1%	JP¥1.9t
TECHM Tech Mahindra	48.9x	27.7%	₹1.2t
DOX Amdocs	18x	20.2%	US$9.5b
EPAM * EPAM Systems	25.3x	10.5%	Mex$10.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPAM * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.9x) comparado con la media de empresas similares (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPAM * con el de otras empresas de la industria Global IT ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPAM * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria Global IT (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPAM * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPAM * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPAM * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPAM * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$3,108.00	Mex$3,883.21 +24.9%	18.0%	Mex$5,727.97	Mex$3,237.55	n/a	18
May ’25	Mex$4,064.00	Mex$5,123.01 +26.1%	14.7%	Mex$6,279.57	Mex$3,829.01	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$5,333.28 0%	12.9%	Mex$6,184.92	Mex$3,922.14	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$5,423.41 0%	12.7%	Mex$6,297.58	Mex$3,993.58	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$5,010.34 0%	12.5%	Mex$6,005.55	Mex$3,809.23	n/a	19
Jan ’25	Mex$4,995.00	Mex$4,604.03 -7.8%	10.2%	Mex$5,407.89	Mex$3,811.27	n/a	17
Dec ’24	Mex$4,388.33	Mex$4,550.41 +3.7%	9.2%	Mex$5,219.14	Mex$3,823.93	n/a	17
Nov ’24	Mex$3,803.46	Mex$4,821.28 +26.8%	8.3%	Mex$5,426.97	Mex$4,200.94	n/a	16
Oct ’24	Mex$4,452.85	Mex$4,558.98 +2.4%	9.2%	Mex$5,364.62	Mex$3,918.36	n/a	16
Sep ’24	Mex$4,210.00	Mex$4,558.98 +8.3%	9.2%	Mex$5,364.62	Mex$3,918.36	n/a	16
Aug ’24	Mex$4,018.00	Mex$4,252.28 +5.8%	9.7%	Mex$5,052.21	Mex$3,620.75	n/a	14
Jul ’24	Mex$3,913.50	Mex$4,237.52 +8.3%	11.7%	Mex$5,151.60	Mex$3,691.98	n/a	13
Jun ’24	Mex$4,686.99	Mex$5,834.10 +24.5%	11.1%	Mex$7,283.18	Mex$5,131.25	n/a	14
May ’24	Mex$5,000.00	Mex$6,997.53 +40.0%	6.5%	Mex$7,601.73	Mex$5,790.94	Mex$4,064.00	14
Apr ’24	Mex$5,383.00	Mex$7,407.48 +37.6%	5.0%	Mex$8,290.30	Mex$6,668.29	n/a	13
Mar ’24	Mex$5,539.11	Mex$7,400.47 +33.6%	5.2%	Mex$8,327.33	Mex$6,698.07	n/a	14
Feb ’24	n/a	Mex$7,779.59 0%	5.9%	Mex$8,844.98	Mex$7,262.19	n/a	14
Jan ’24	n/a	Mex$8,308.44 0%	8.7%	Mex$10,509.97	Mex$7,661.47	Mex$4,995.00	15
Dec ’23	n/a	Mex$8,215.40 0%	9.4%	Mex$10,441.65	Mex$7,123.74	Mex$4,388.33	15
Nov ’23	n/a	Mex$9,277.82 0%	8.3%	Mex$10,658.11	Mex$8,088.21	Mex$3,803.46	14
Oct ’23	n/a	Mex$9,741.14 0%	7.6%	Mex$11,102.25	Mex$8,195.48	Mex$4,452.85	14
Sep ’23	Mex$8,235.00	Mex$9,607.91 +16.7%	13.5%	Mex$11,140.03	Mex$5,468.74	Mex$4,210.00	14
Aug ’23	Mex$6,982.82	Mex$8,523.88 +22.1%	14.3%	Mex$10,984.83	Mex$5,543.75	Mex$4,018.00	14
Jul ’23	Mex$6,050.00	Mex$8,178.45 +35.2%	13.9%	Mex$10,473.00	Mex$5,285.44	Mex$3,913.50	14
Jun ’23	Mex$6,490.00	Mex$8,306.49 +28.0%	14.1%	Mex$10,673.46	Mex$5,386.61	Mex$4,686.99	14
May ’23	Mex$5,454.00	Mex$7,853.68 +44.0%	29.3%	Mex$14,571.40	Mex$5,045.50	Mex$5,000.00	14

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.