Salud financiera de hoja de balance de Cerence
Salud financiera controles de criterios 4/6
Cerence tiene un patrimonio de accionistas total de $731.1M y una deuda total de $277.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 37.9%. Sus activos y pasivos totales son $1.3B y $533.8M respectivamente. El BAIT de Cerence es de $41.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $110.5M.
Información clave
37.9%
Ratio deuda-patrimonio
US$277.42m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.4x |
| Efectivo | US$110.52m |
| Patrimonio | US$731.13m |
| Total pasivo | US$533.78m |
| Activos totales | US$1.26b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($228.4M) de CRNC * superan a sus pasivos a corto plazo ($120.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($228.4M) de CRNC * no cubren sus pasivos a largo plazo ($413.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (22.8%) de CRNC * se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CRNC * ha crecido de 0% a 37.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CRNC * tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CRNC * no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 48.9% al año.